COGESTHO
Dépôt
| Dénomination | COGESTHO |
| Siren | 480497023 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2017/003674 |
| Numéro de Gestion | 2005B00046 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80090 AMIENS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 931.00 | 300 059.00 | 1 872.00 | 7 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 654.00 | 18 859.00 | 6 795.00 | 11 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 244.00 | 216 135.00 | 2 108.00 | 23 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 545 890.00 | 535 053.00 | 10 836.00 | 45 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 201.00 | 713 201.00 | 632 233.00 | |
BZ Autres créances | 69 957.00 | 69 957.00 | 27 864.00 | |
CF Disponibilités | 238 167.00 | 238 167.00 | 394 839.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 840.00 | 19 840.00 | 22 906.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 041 167.00 | 1 041 167.00 | 1 077 844.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 057.00 | 535 053.00 | 1 052 003.00 | 1 122 855.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 579 819.00 | 549 561.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 282.00 | 130 528.00 | ||
DL TOTAL (I) | 678 802.00 | 720 789.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 124.00 | 58 194.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 571.00 | 29 773.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 305 505.00 | 314 097.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 373 201.00 | 402 065.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 003.00 | 1 122 855.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 891 897.00 | 891 897.00 | 1 198 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 897.00 | 891 897.00 | 1 198 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395.00 | |||
FQ Autres produits | 1 288.00 | 150.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 893 186.00 | 1 199 197.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 103 098.00 | 111 561.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 708.00 | 15 244.00 | ||
FY Salaires et traitements | 430 016.00 | 527 376.00 | ||
FZ Charges sociales | 218 579.00 | 266 797.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 174.00 | 79 602.00 | ||
GE Autres charges | 1 866.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 802 576.00 | 1 002 448.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 90 610.00 | 196 749.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 600.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 600.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 225.00 | 1 735.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 225.00 | 1 735.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 225.00 | 864.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 89 384.00 | 197 613.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 135.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 057.00 | 66 950.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 186.00 | 1 201 797.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 904.00 | 1 071 269.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 282.00 | 130 528.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 431.00 | 1 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 400.00 | 499.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 891.00 | 1 999.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 931.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 243 899.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 545 890.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 364.00 | 8 696.00 | 300 059.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 516.00 | 27 479.00 | 234 995.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 880.00 | 36 174.00 | 535 054.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60.00 | |||
UX Autres créances clients | 713 202.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 345.00 | |||
VB T. V. A. | 3 971.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 641.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 841.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 060.00 | 803 000.00 | 60.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 124.00 | 38 124.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 572.00 | 29 572.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 947.00 | 46 947.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 803.00 | 110 803.00 | ||
VW T.V.A. | 147 183.00 | 147 183.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 201.00 | 373 201.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 071.00 | |||