LES FIGUIERS EHPAD
Dépôt
| Dénomination | LES FIGUIERS EHPAD |
| Siren | 480519420 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | 4586 |
| Numéro de Gestion | 2006B00268 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 83210 SOLLIES PONT |
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 053.00 | 4 053.00 | 530.00 | |
AP Constructions | 107 762.00 | 81 761.00 | 26 002.00 | 36 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 409.00 | 126 090.00 | 7 319.00 | 10 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 137.00 | 310 464.00 | 27 673.00 | 42 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 000.00 | 126 000.00 | 126 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 709 361.00 | 522 368.00 | 186 993.00 | 216 992.00 |
BT Marchandises | 119.00 | 119.00 | 96.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 935.00 | 569.00 | 55 366.00 | 174 563.00 |
BZ Autres créances | 245 298.00 | 245 298.00 | 191 563.00 | |
CF Disponibilités | 673 892.00 | 673 892.00 | 840 037.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 418.00 | 11 418.00 | 7 860.00 | |
CJ TOTAL (II) | 986 663.00 | 569.00 | 986 094.00 | 1 214 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 024.00 | 522 937.00 | 1 173 087.00 | 1 431 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 272 195.00 | 252 999.00 | ||
DH Report à nouveau | 151 479.00 | 331 030.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 085.00 | 70 204.00 | ||
DL TOTAL (I) | 557 258.00 | 670 732.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 716.00 | 51 962.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 716.00 | 51 962.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 243.00 | 15 908.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 000.00 | 124 722.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 075.00 | 171 693.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 283 678.00 | 275 814.00 | ||
EA Autres dettes | 45 117.00 | 120 280.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 585 112.00 | 708 417.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 087.00 | 1 431 112.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 112.00 | 708 417.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 053.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 261.00 | 5 047.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 314.00 | 5 047.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 053.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 579 308.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 126 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 709 361.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 523.00 | 530.00 | 4 053.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 799.00 | 34 517.00 | 518 315.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 322.00 | 35 046.00 | 522 368.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 30 716.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 962.00 | 21 246.00 | 30 716.00 | |
6T Sur comptes clients | 569.00 | 569.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 569.00 | 569.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 52 531.00 | 21 246.00 | 31 286.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 246.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 126 000.00 | 126 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 601.00 | |||
UX Autres créances clients | 55 335.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 56 832.00 | |||
VB T. V. A. | 119 516.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 950.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 418.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 652.00 | 438 652.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 243.00 | 3 243.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 000.00 | 114 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 075.00 | 139 075.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 789.00 | 92 789.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 946.00 | 181 946.00 | ||
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 487.00 | 8 487.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 117.00 | 45 117.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 112.00 | 585 112.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 665.00 | |||