SARL GENTIL THERMIQUE
Dépôt
| Dénomination | SARL GENTIL THERMIQUE |
| Siren | 480602150 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 3842 |
| Numéro de Gestion | 2005B00097 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21121 Ahuy |
2019
2018
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 775.00 | 10 044.00 | 2 731.00 | 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 614.00 | 66 151.00 | 8 464.00 | 11 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 970.00 | 90 309.00 | 93 661.00 | 76 069.00 |
AX Avances et acomptes | 51 281.00 | 51 281.00 | 51 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | 322 641.00 | 166 504.00 | 156 137.00 | 139 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 652.00 | 34 652.00 | 35 409.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | 7.00 | 7 121.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 806 406.00 | 806 406.00 | 328 912.00 | |
BZ Autres créances | 370.00 | 370.00 | ||
CF Disponibilités | 430 972.00 | 430 972.00 | 527 251.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | 5 622.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 340 854.00 | 1 340 854.00 | 1 025 088.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 495.00 | 166 504.00 | 1 496 991.00 | 1 164 560.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 82 552.00 | 263 056.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 355.00 | 29 497.00 | ||
DL TOTAL (I) | 387 908.00 | 303 552.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 621.00 | 25 612.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 987.00 | 416 051.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 332 596.00 | 290 263.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 059.00 | 128 261.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 109 083.00 | 861 008.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 991.00 | 1 164 560.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189.00 | 11 587.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 490.00 | 42 966.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 678.00 | 54 552.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 775.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 590.00 | 309 866.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 590.00 | 322 641.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | 9 797.00 | 10 044.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 961.00 | 24 499.00 | 156 460.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 207.00 | 34 297.00 | 166 504.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VS Charges constatées d’avance | 6 400.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 223.00 | 875 223.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 051.00 | 10 738.00 | 31 313.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 987.00 | 544 987.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 820.00 | 40 820.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 148 059.00 | 148 059.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 083.00 | 1 077 770.00 | 31 313.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 015.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 949.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
214 Production vendue de biens – France | 3 351 780.00 | 2 714 059.00 | ||
222 Production stockée | -12 500.00 | |||
230 Autres produits | 44 082.00 | 21 436.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 395 861.00 | 2 722 996.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 027 244.00 | 814 774.00 | ||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 757.00 | -1 004.00 | ||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 869.00 | 33 110.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 827 421.00 | 737 985.00 | ||
252 Charges sociales | 351 416.00 | 310 083.00 | ||
262 Autres charges | 615.00 | 692.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 1 245 618.00 | 1 100 638.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 137 399.00 | 32 881.00 | ||
280 Produits financiers | 283.00 | |||
290 Produits exceptionnels | 4 146.00 | 2 192.00 | ||
294 Charges financières | 1 890.00 | 2 535.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 1 852.00 | ||
306 Impôts sur les bénéfices | 35 259.00 | 1 473.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 104 355.00 | 29 497.00 | ||
