TLTM INVEST
Dépôt
| Dénomination | TLTM INVEST |
| Siren | 480616903 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 22792 |
| Numéro de Gestion | 2005B00414 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94300 VINCENNES |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | 453.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 857.00 | 369.00 | 488.00 | 702.00 |
CU Autres participations | 3 638 338.00 | 3 638 338.00 | 3 638 338.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 918 184.00 | 918 184.00 | 1 215 413.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 558 058.00 | 1 049.00 | 4 557 009.00 | 4 854 906.00 |
BZ Autres créances | 14 511.00 | 14 511.00 | 161 501.00 | |
CF Disponibilités | 38 486.00 | 38 486.00 | 75 142.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 53 022.00 | 53 022.00 | 236 644.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 611 080.00 | 1 049.00 | 4 610 031.00 | 5 091 549.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 836.00 | 64 836.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 941 589.00 | 3 228 359.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 783.00 | -286 770.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 026 643.00 | 3 062 426.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 654.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 55 654.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 125.00 | 999 979.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 718.00 | 963 001.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 477.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 233.00 | 5 815.00 | ||
EA Autres dettes | 2 365.00 | 4 197.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 583 388.00 | 1 973 470.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 031.00 | 5 091 549.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 266.00 | 1 973 470.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 48 000.00 | 48 000.00 | 32 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | 48 000.00 | 32 000.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 000.00 | 32 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 141.00 | 210 559.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | 4 081.00 | ||
FY Salaires et traitements | 39 835.00 | 21 452.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 911.00 | 5 420.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 668.00 | 382.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 421.00 | 241 895.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 421.00 | -209 894.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 400.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 400.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 089.00 | 24 622.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 089.00 | 24 622.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 089.00 | -21 222.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -38 511.00 | -231 116.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 654.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 654.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 654.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 654.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 654.00 | 55 654.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 654.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 728.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 654.00 | 35 401.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 436.00 | 322 170.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 783.00 | -286 770.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 853 751.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 855 287.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 857.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 297 229.00 | 4 556 522.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 297 229.00 | 4 558 058.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 453.00 | 680.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155.00 | 214.00 | 369.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382.00 | 668.00 | 1 049.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 654.00 | 55 654.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 55 654.00 | 55 654.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 55 654.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 918 184.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 468.00 | |||
VB T. V. A. | 43.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 720.00 | 14 536.00 | 918 184.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 125.00 | 154 072.00 | 639 104.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 713 041.00 | 127 972.00 | 538 243.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 919.00 | 2 919.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 521.00 | 4 521.00 | ||
VW T.V.A. | 625.00 | 625.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 677.00 | 10 677.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 365.00 | 2 365.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 388.00 | 304 266.00 | 1 177 347.00 | 101 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 539.00 | |||