INVESTIR & +
Dépôt
| Dénomination | INVESTIR & + |
| Siren | 480654250 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 87546 |
| Numéro de Gestion | 2008B03267 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 17 621.00 | 3 824.00 | 13 798.00 | 1 596.00 |
CU Autres participations | 2 587 117.00 | 93 600.00 | 2 493 517.00 | 1 503 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 700.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | 1 390.00 | 1 390.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 606 128.00 | 97 424.00 | 2 508 704.00 | 1 513 801.00 |
BZ Autres créances | 4 840.00 | 4 840.00 | 1 185.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 423 965.00 | 1 423 965.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 178 935.00 | 178 935.00 | 178 935.00 | |
CF Disponibilités | 1 815 806.00 | 1 815 806.00 | 1 499 468.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | 801.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 424 151.00 | 3 424 151.00 | 1 680 389.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 030 279.00 | 97 424.00 | 5 932 856.00 | 3 194 190.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 706 725.00 | 3 776 384.00 | ||
DH Report à nouveau | -622 153.00 | -371 381.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 917.00 | -252 109.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 870 654.00 | 3 152 894.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 330.00 | 3 535.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 243.00 | 924.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 281.00 | 6 912.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 148.00 | 29 926.00 | ||
EA Autres dettes | 2 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 62 201.00 | 41 296.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 932 856.00 | 3 194 190.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 201.00 | 41 296.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 25 613.00 | 25 613.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 613.00 | 25 613.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 51.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 622.00 | 51.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 50 334.00 | 59 221.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 291.00 | 11 475.00 | ||
FY Salaires et traitements | 134 445.00 | 96 297.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 675.00 | 37 302.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 091.00 | 1 203.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 253 840.00 | 205 505.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -228 218.00 | -205 453.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 868.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 042.00 | 17 834.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 743.00 | 27 657.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 87 784.00 | 53 360.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 343.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 72 343.00 | 100 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 442.00 | -46 640.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -212 776.00 | -252 094.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 599.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 15.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 141.00 | -15.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 265.00 | 53 411.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 183.00 | 305 520.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 917.00 | -252 109.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 608.00 | 15 293.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686 548.00 | 984 001.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 155.00 | 999 294.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279.00 | 17 621.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 988.00 | 80 054.00 | 2 588 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 988.00 | 81 333.00 | 2 606 128.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 011.00 | 3 091.00 | 1 279.00 | 3 824.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 011.00 | 3 091.00 | 1 279.00 | 3 824.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 93 600.00 | |||
060 Stock marchandises | 723 430.00 | 723 430.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 343.00 | 80 743.00 | 93 600.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 174 343.00 | 80 743.00 | 93 600.00 | |
UG ‐ Financières | 80 743.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | |||
VP Divers | 540.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 423 965.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 801.00 | 1 429 411.00 | 1 390.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 330.00 | 4 330.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 281.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 043.00 | 9 043.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 457.00 | 25 457.00 | ||
VW T.V.A. | 325.00 | 325.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 322.00 | 5 322.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 243.00 | 10 243.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 201.00 | 62 201.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 400.00 | 11 442.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 694.00 | 8 862.00 | ||
ST Autres comptes | 34 240.00 | 34 918.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 334.00 | 59 221.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 79.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 216.00 | 11 396.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 291.00 | 11 475.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 175.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||