MGF
Dépôt
| Dénomination | MGF |
| Siren | 480781517 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 40346 |
| Numéro de Gestion | 2015B12719 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 200 411.00 | 116 457.00 | 83 954.00 | 122 965.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 447.00 | 136 007.00 | 192 440.00 | 121 597.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 94 490.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 406 824.00 | 406 824.00 | 68 207.00 | |
AP Constructions | 16 515.00 | 11 354.00 | 5 161.00 | 7 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 161.00 | 25 338.00 | 35 822.00 | 30 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 829.00 | 171 214.00 | 230 614.00 | 277 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 303.00 | 55 303.00 | 10 000.00 | |
CU Autres participations | 5 366 961.00 | 5 366 961.00 | 5 301 961.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 125 814.00 | 4 125 814.00 | 2 220 826.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 271 757.00 | 271 757.00 | 310 923.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 235 022.00 | 460 371.00 | 10 774 652.00 | 8 566 254.00 |
BT Marchandises | 4 632 884.00 | 256 351.00 | 4 376 533.00 | 4 563 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240 966.00 | 240 966.00 | 166 114.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 859.00 | 173 614.00 | 1 197 245.00 | 1 094 398.00 |
BZ Autres créances | 2 252 477.00 | 2 252 477.00 | 730 332.00 | |
CF Disponibilités | 96 366.00 | 96 366.00 | 18 099.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100 824.00 | 100 824.00 | 99 805.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 694 376.00 | 429 965.00 | 8 264 412.00 | 6 672 143.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 95 766.00 | 95 766.00 | 23 102.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 025 164.00 | 890 335.00 | 19 134 829.00 | 15 261 499.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 890 892.00 | 1 264 206.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 793 045.00 | 10 914 481.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 765 056.00 | -3 962 778.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 296 579.00 | -6 802 278.00 | ||
DK Provisions réglementées | 50 143.00 | 31 256.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 672 445.00 | 1 444 888.00 | ||
DP Provisions pour risques | 161 966.00 | 124 852.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 161 966.00 | 124 852.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 642 851.00 | 4 148 114.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 789 256.00 | 3 580 621.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 605.00 | 98 518.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 965 279.00 | 4 788 166.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 684 325.00 | 516 377.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 816.00 | |||
EA Autres dettes | 145 308.00 | 529 816.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 296 440.00 | 13 661 612.00 | ||
ED (V) | 3 978.00 | 30 148.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 134 829.00 | 15 261 499.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 648 827.00 | 447 814.00 | 10 096 641.00 | 7 892 229.00 |
FD Production vendue biens | -1 230.00 | |||
FG Production vendue services | 129 486.00 | 205.00 | 129 691.00 | 99 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 778 313.00 | 448 019.00 | 10 226 332.00 | 7 990 639.00 |
FN Production immobilisée | 371 832.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 67 346.00 | 5 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 204.00 | 59 800.00 | ||
FQ Autres produits | 2 099.00 | 847.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 786 813.00 | 8 056 285.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 421 948.00 | 5 797 073.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 44 354.00 | -153 604.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 709.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 503 797.00 | 4 578 581.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 487.00 | 48 779.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 398 073.00 | 1 579 088.00 | ||
FZ Charges sociales | 600 652.00 | 686 812.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 156 791.00 | 185 301.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 285 367.00 | 172 264.00 | ||
GE Autres charges | 179 604.00 | 55 492.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 649 072.00 | 12 956 494.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 862 259.00 | -4 900 208.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 054.00 | 1 258.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 102.00 | 23 932.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 083.00 | 29 002.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56 239.00 | 54 192.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 95 766.00 | 23 102.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 241 604.00 | 137 059.00 | ||
GS Différences négatives de change | 23 496.00 | 113 717.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 360 866.00 | 273 877.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -304 627.00 | -219 686.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 166 886.00 | -5 119 894.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 872 000.00 | 975 723.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 929.00 | 7 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 680 105.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 570 034.00 | 983 223.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836 855.00 | 1 950 963.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 506.00 | 15 455.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 086.00 | 699 189.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939 448.00 | 2 665 607.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 630 586.00 | -1 682 384.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -239 721.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 413 085.00 | 9 093 700.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 709 664.00 | 15 895 978.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 296 579.00 | -6 802 278.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 181.00 | 72 017.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 411.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 155.00 | 384 332.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 281.00 | 108 289.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 833 711.00 | 1 969 987.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 862 558.00 | 2 462 608.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 411.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 215.00 | 735 272.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 763.00 | 534 807.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 166.00 | 9 764 532.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 215.00 | 56 929.00 | 11 235 022.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 446.00 | 39 011.00 | 116 457.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 861.00 | 36 146.00 | 136 007.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 997.00 | 83 166.00 | 256.00 | 201 907.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 304.00 | 158 323.00 | 256.00 | 454 371.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 50 143.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 31 256.00 | 18 887.00 | 50 143.00 | |
4A Provisions pour litiges | 66 200.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 95 766.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 852.00 | 161 966.00 | 124 852.00 | 161 966.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 285 067.00 | 142 508.00 | 171 224.00 | 256 351.00 |
6T Sur comptes clients | 538 668.00 | 142 859.00 | 507 913.00 | 173 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823 734.00 | 291 367.00 | 679 137.00 | 435 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979 842.00 | 472 220.00 | 803 989.00 | 648 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 291 367.00 | 100 782.00 | ||
UG ‐ Financières | 95 766.00 | 23 102.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 85 086.00 | 680 105.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 125 814.00 | 4 125 814.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 271 757.00 | 271 757.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 245 541.00 | 245 541.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 125 318.00 | 1 125 318.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 473.00 | 20 473.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 264 215.00 | 264 215.00 | ||
VB T. V. A. | 640 683.00 | 640 683.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327 083.00 | 1 327 083.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 100 824.00 | 100 824.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 121 731.00 | 3 724 161.00 | 4 397 570.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 308.00 | 39 308.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 603 543.00 | 304 711.00 | 3 298 832.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 146 151.00 | 689 592.00 | 1 456 559.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 965 279.00 | 6 965 279.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 490.00 | 127 490.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 767.00 | 367 767.00 | ||
VW T.V.A. | 184 982.00 | 184 982.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 816.00 | 7 816.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 643 105.00 | 98.00 | 1 643 007.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 308.00 | 145 308.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 234 835.00 | 8 836 437.00 | 6 398 398.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 866.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 045 375.00 | |||