EURO CARGO RAIL
Dépôt
| Dénomination | EURO CARGO RAIL |
| Siren | 480890656 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56186 |
| Numéro de Gestion | 2005B03129 |
| Code Activité | 4920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 424 018.00 | 2 396 171.00 | 1 027 847.00 | 1 837 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 529.00 | 279 529.00 | 295 037.00 | |
AP Constructions | 3 826 178.00 | 931 773.00 | 2 894 405.00 | 2 065 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 522 465.00 | 4 028 224.00 | 2 494 242.00 | 2 558 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 996 449.00 | 111 580 106.00 | 224 416 343.00 | 239 538 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 466 434.00 | 2 466 434.00 | 10 816 036.00 | |
CU Autres participations | 249 000.00 | 249 000.00 | 249 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 374 810.00 | 1 374 810.00 | 1 660 998.00 | |
BJ TOTAL (I) | 354 138 884.00 | 118 936 274.00 | 235 202 610.00 | 259 020 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 212 626.00 | 3 212 626.00 | 5 905 690.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416 669.00 | 1 416 669.00 | 3 300 092.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 803 379.00 | 1 906 991.00 | 37 896 389.00 | 81 389 475.00 |
BZ Autres créances | 13 134 467.00 | 13 134 467.00 | 11 525 656.00 | |
CF Disponibilités | 9 502.00 | 9 502.00 | 27 795.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 443 419.00 | 5 443 419.00 | 5 210 673.00 | |
CJ TOTAL (II) | 63 020 061.00 | 1 906 991.00 | 61 113 071.00 | 107 359 381.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -51 916.00 | -51 916.00 | 32 502.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 107 029.00 | 120 843 264.00 | 296 263 765.00 | 366 411 933.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 63 399 222.00 | 63 399 222.00 | ||
DH Report à nouveau | -78 556 960.00 | -51 948 773.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 319 001.00 | -26 608 187.00 | ||
DL TOTAL (I) | -70 476 739.00 | -15 157 738.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 865 259.00 | 2 341 855.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 848 803.00 | 727 301.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 714 062.00 | 3 069 155.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 354 181.00 | 58 227.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 579 905.00 | 310 158 329.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 088 911.00 | 45 173 329.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 633 215.00 | 21 939 320.00 | ||
EA Autres dettes | 1 275 239.00 | 1 004 692.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 848.00 | 154 555.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 340 048 299.00 | 378 488 452.00 | ||
ED (V) | -21 857.00 | 12 063.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 263 765.00 | 366 411 933.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 108 105 839.00 | 69 827 597.00 | 177 933 436.00 | 197 562 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 105 839.00 | 69 827 597.00 | 177 933 436.00 | 197 562 891.00 |
FN Production immobilisée | 365 243.00 | 896 902.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 076 729.00 | 1 992 601.00 | ||
FQ Autres produits | 9 332 718.00 | 8 117 323.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 190 708 126.00 | 208 569 716.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 358 192.00 | 13 701 825.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 693 619.00 | -126 217.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 112 063 151.00 | 116 250 060.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 917 728.00 | 3 428 726.00 | ||
FY Salaires et traitements | 46 627 084.00 | 47 263 434.00 | ||
FZ Charges sociales | 20 744 990.00 | 21 755 204.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 867 779.00 | 22 049 736.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 208 397.00 | 2 221 256.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 267 936.00 | 775 333.00 | ||
GE Autres charges | 772 502.00 | 1 140 408.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 226 134 141.00 | 228 459 771.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -35 426 014.00 | -19 890 055.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 450.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 502.00 | 15 293.00 | ||
GN Différences positives de change | 381 009.00 | 146 118.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 425 960.00 | 161 411.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 51 916.00 | 32 502.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 399 410.00 | 3 796 060.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 855.00 | 98 739.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 461 182.00 | 3 927 301.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 035 221.00 | -3 765 890.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -38 461 236.00 | -23 655 944.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 412 105.00 | 12 554 035.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 600.00 | 4 305 361.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 532 705.00 | 16 859 396.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249 098.00 | 1 075 754.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 077 175.00 | 17 433 133.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 064 197.00 | 1 335 502.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 390 470.00 | 19 844 389.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 857 765.00 | -2 984 992.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -32 750.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 666 791.00 | 225 590 524.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 985 792.00 | 252 198 711.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 319 001.00 | -26 608 187.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 016 666.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 525 595.00 | 55 156 018.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 909 998.00 | 24 403.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 452 259.00 | 55 180 422.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 119.00 | 3 703 547.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 603 682.00 | 28 266 404.00 | 348 811 527.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 310 592.00 | 1 623 810.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 916 801.00 | 28 576 996.00 | 354 138 884.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884 384.00 | 511 788.00 | 2 396 171.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 663 441.00 | 38 892 595.00 | 21 412 105.00 | 114 143 931.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 547 825.00 | 39 404 383.00 | 21 412 105.00 | 116 540 103.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 22 235 529.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 3 555 814.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 22 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 51 916.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 848 803.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 069 156.00 | 24 557 034.00 | 912 128.00 | 26 714 062.00 |
6T Sur comptes clients | 2 221 257.00 | 1 209 899.00 | 1 524 164.00 | 1 906 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 221 257.00 | 1 209 899.00 | 1 524 164.00 | 1 906 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 290 413.00 | 25 766 932.00 | 2 436 291.00 | 28 621 053.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 374 810.00 | |||
UX Autres créances clients | 39 803 379.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 392 940.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 911.00 | |||
VB T. V. A. | 4 122 786.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 782.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 217 188.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335 861.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 443 419.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 756 075.00 | 58 381 265.00 | 1 374 810.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 354 181.00 | 2 354 181.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 088 911.00 | 36 088 911.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 319 237.00 | 2 319 237.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 390 141.00 | 5 390 141.00 | ||
VW T.V.A. | 3 618 589.00 | 3 618 589.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305 248.00 | 1 305 248.00 | ||
VI Groupe et associés | 287 579 905.00 | 187 579 905.00 | 100 000 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275 239.00 | 1 275 239.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 116 848.00 | 116 848.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 048 299.00 | 240 048 299.00 | 100 000 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1 159.00 | |||