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EURO CARGO RAIL

Dépôt

DénominationEURO CARGO RAIL
Siren480890656
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt56186
Numéro de Gestion2005B03129
Code Activité4920Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75019 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 3 424 018.00 2 396 171.00 1 027 847.00 1 837 244.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 279 529.00 279 529.00 295 037.00
AP Constructions 3 826 178.00 931 773.00 2 894 405.00 2 065 304.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 6 522 465.00 4 028 224.00 2 494 242.00 2 558 182.00
AT Autres immobilisations corporelles 335 996 449.00 111 580 106.00 224 416 343.00 239 538 247.00
AV Immobilisations en cours 2 466 434.00 2 466 434.00 10 816 036.00
CU Autres participations 249 000.00 249 000.00 249 000.00
BH Autres immobilisations financières 1 374 810.00 1 374 810.00 1 660 998.00
BJ TOTAL (I) 354 138 884.00 118 936 274.00 235 202 610.00 259 020 050.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 212 626.00 3 212 626.00 5 905 690.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 416 669.00 1 416 669.00 3 300 092.00
BX Clients et comptes rattachés 39 803 379.00 1 906 991.00 37 896 389.00 81 389 475.00
BZ Autres créances 13 134 467.00 13 134 467.00 11 525 656.00
CF Disponibilités 9 502.00 9 502.00 27 795.00
CH Charges constatées d’avance 5 443 419.00 5 443 419.00 5 210 673.00
CJ TOTAL (II) 63 020 061.00 1 906 991.00 61 113 071.00 107 359 381.00
CN Ecarts de conversion actif (V) -51 916.00 -51 916.00 32 502.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 417 107 029.00 120 843 264.00 296 263 765.00 366 411 933.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 63 399 222.00 63 399 222.00
DH Report à nouveau -78 556 960.00 -51 948 773.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -55 319 001.00 -26 608 187.00
DL TOTAL (I) -70 476 739.00 -15 157 738.00
DP Provisions pour risques 25 865 259.00 2 341 855.00
DQ Provisions pour charges 848 803.00 727 301.00
DR TOTAL (IV) 26 714 062.00 3 069 155.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 354 181.00 58 227.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 287 579 905.00 310 158 329.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 36 088 911.00 45 173 329.00
DY Dettes fiscales et sociales 12 633 215.00 21 939 320.00
EA Autres dettes 1 275 239.00 1 004 692.00
EB Produits constatés d’avance (2) 116 848.00 154 555.00
EC TOTAL (IV) 340 048 299.00 378 488 452.00
ED (V) -21 857.00 12 063.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 296 263 765.00 366 411 933.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 108 105 839.00 69 827 597.00 177 933 436.00 197 562 891.00
FJ Chiffres d’affaires nets 108 105 839.00 69 827 597.00 177 933 436.00 197 562 891.00
FN Production immobilisée 365 243.00 896 902.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 076 729.00 1 992 601.00
FQ Autres produits 9 332 718.00 8 117 323.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 190 708 126.00 208 569 716.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 15 358 192.00 13 701 825.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2 693 619.00 -126 217.00
FW Autres achats et charges externes 112 063 151.00 116 250 060.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 917 728.00 3 428 726.00
FY Salaires et traitements 46 627 084.00 47 263 434.00
FZ Charges sociales 20 744 990.00 21 755 204.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 20 867 779.00 22 049 736.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 208 397.00 2 221 256.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 7 267 936.00 775 333.00
GE Autres charges 772 502.00 1 140 408.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 226 134 141.00 228 459 771.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -35 426 014.00 -19 890 055.00
GJ Produits financiers de participations 12 450.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 32 502.00 15 293.00
GN Différences positives de change 381 009.00 146 118.00
GP Total des produits financiers (V) 425 960.00 161 411.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 51 916.00 32 502.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 399 410.00 3 796 060.00
GS Différences négatives de change 9 855.00 98 739.00
GU Total des charges financières (VI) 3 461 182.00 3 927 301.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 035 221.00 -3 765 890.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -38 461 236.00 -23 655 944.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 000 000.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 21 412 105.00 12 554 035.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 120 600.00 4 305 361.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 26 532 705.00 16 859 396.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 249 098.00 1 075 754.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 21 077 175.00 17 433 133.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 22 064 197.00 1 335 502.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 43 390 470.00 19 844 389.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -16 857 765.00 -2 984 992.00
HK Impôts sur les bénéfices -32 750.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 217 666 791.00 225 590 524.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 272 985 792.00 252 198 711.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -55 319 001.00 -26 608 187.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 016 666.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 353 525 595.00 55 156 018.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 909 998.00 24 403.00
0G ACQUISITIONS Total Général 359 452 259.00 55 180 422.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 313 119.00 3 703 547.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 31 603 682.00 28 266 404.00 348 811 527.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 310 592.00 1 623 810.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 31 916 801.00 28 576 996.00 354 138 884.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 884 384.00 511 788.00 2 396 171.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 96 663 441.00 38 892 595.00 21 412 105.00 114 143 931.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 98 547 825.00 39 404 383.00 21 412 105.00 116 540 103.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 22 235 529.00
4J Provisions pour perte sur marchés à terme 3 555 814.00
4N Provisions pour amendes et pénalités 22 000.00
4T Provisions pour perte de change 51 916.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 848 803.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 3 069 156.00 24 557 034.00 912 128.00 26 714 062.00
6T Sur comptes clients 2 221 257.00 1 209 899.00 1 524 164.00 1 906 991.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 221 257.00 1 209 899.00 1 524 164.00 1 906 991.00
7C TOTAL GENERAL 5 290 413.00 25 766 932.00 2 436 291.00 28 621 053.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 374 810.00
UX Autres créances clients 39 803 379.00
UY Personnel et comptes rattachés 392 940.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 59 911.00
VB T. V. A. 4 122 786.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 5 782.00
VC Groupe et associés 7 217 188.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 335 861.00
VS Charges constatées d’avance 5 443 419.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 59 756 075.00 58 381 265.00 1 374 810.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 354 181.00 2 354 181.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 36 088 911.00 36 088 911.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 319 237.00 2 319 237.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5 390 141.00 5 390 141.00
VW T.V.A. 3 618 589.00 3 618 589.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 305 248.00 1 305 248.00
VI Groupe et associés 287 579 905.00 187 579 905.00 100 000 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 275 239.00 1 275 239.00
8L Produits constatés d’avance 116 848.00 116 848.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 340 048 299.00 240 048 299.00 100 000 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 1 159.00