FONCIERE DE SEINE
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE DE SEINE |
| Siren | 480958024 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 98069 |
| Numéro de Gestion | 2015B27034 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 2 017 159.00 | 2 017 159.00 | 2 017 159.00 | |
AP Constructions | 10 670 242.00 | 6 582 958.00 | 4 087 285.00 | 4 174 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 752.00 | 9 752.00 | 9 752.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 697 153.00 | 6 582 958.00 | 6 114 196.00 | 6 201 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 915.00 | 567 350.00 | 508 565.00 | 441 544.00 |
BZ Autres créances | 153 953.00 | 153 953.00 | 174 494.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 837.00 | |||
CF Disponibilités | 611 765.00 | 611 765.00 | 577 846.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 474.00 | 18 474.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 860 108.00 | 567 350.00 | 1 292 758.00 | 1 555 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 557 261.00 | 7 150 308.00 | 7 406 954.00 | 7 757 164.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 569 960.00 | -4 808 882.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 755.00 | -761 078.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 575 715.00 | -5 538 960.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 492 240.00 | 3 838 892.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 935.00 | 239 525.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 344.00 | 205 171.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 238 511.00 | 199 927.00 | ||
EA Autres dettes | 8 409 885.00 | 8 467 322.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 753.00 | 345 287.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 982 669.00 | 13 296 124.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 406 954.00 | 7 757 164.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 593 100.00 | 1 593 100.00 | 1 648 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 100.00 | 1 593 100.00 | 1 648 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 114.00 | 4 715.00 | ||
FQ Autres produits | 128.00 | 7 245.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 602 343.00 | 1 660 726.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 548 752.00 | 565 623.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 453 558.00 | 439 311.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 159 367.00 | 144 666.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 214 883.00 | 129 626.00 | ||
GE Autres charges | 21.00 | 11 844.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 376 582.00 | 1 291 070.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 225 761.00 | 369 657.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 272.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 272.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 258 174.00 | 275 216.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 258 174.00 | 275 216.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -255 903.00 | -275 216.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -30 142.00 | 94 441.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 205.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 205.00 | 71.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 818.00 | 855 589.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 818.00 | 855 589.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 613.00 | -855 518.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 819.00 | 1 660 798.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 574.00 | 2 421 875.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 755.00 | -761 078.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 615 283.00 | 72 119.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 752.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 625 035.00 | 72 119.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 687 402.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 752.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 697 153.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 423 591.00 | 159 367.00 | 6 582 958.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 423 591.00 | 159 367.00 | 6 582 958.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 361 581.00 | 214 883.00 | 9 114.00 | 567 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 581.00 | 214 883.00 | 9 114.00 | 567 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 581.00 | 214 883.00 | 9 114.00 | 567 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 214 883.00 | 9 114.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 752.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 813 099.00 | |||
UX Autres créances clients | 262 816.00 | |||
VB T. V. A. | 40 679.00 | |||
VC Groupe et associés | 108 092.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 183.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 474.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 095.00 | 1 140 251.00 | 117 844.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418.00 | 1 418.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 490 822.00 | 398 781.00 | 2 289 951.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 935.00 | 245 935.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 344.00 | 267 344.00 | ||
VW T.V.A. | 237 875.00 | 237 875.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 409 885.00 | 40 493.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 328 753.00 | 328 753.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 982 669.00 | 1 521 236.00 | 2 289 951.00 | 9 171 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 764.00 | |||