TERMINAL PORTE OCEANE
Dépôt
| Dénomination | TERMINAL PORTE OCEANE |
| Siren | 480999663 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | 3661 |
| Numéro de Gestion | 2005B00086 |
| Code Activité | 5224A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 Le Havre |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 707.00 | 41 707.00 | 2 434.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 923.00 | 524 080.00 | 45 842.00 | 63 285.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | 175 000.00 | 175 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 88 349.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 320 403.00 | 320 403.00 | 320 403.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 107 034.00 | 565 787.00 | 541 246.00 | 649 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 906 109.00 | 770.00 | 7 905 338.00 | 7 685 390.00 |
BZ Autres créances | 1 457 421.00 | 1 457 421.00 | 1 118 860.00 | |
CF Disponibilités | 5 856 810.00 | 5 856 810.00 | 694 340.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 213.00 | 14 213.00 | 17 273.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 234 554.00 | 770.00 | 15 233 784.00 | 9 515 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 341 589.00 | 566 558.00 | 15 775 031.00 | 10 165 338.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 302 472.00 | 302 472.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 629 116.00 | 1 363 379.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 076.00 | 530 737.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 914 665.00 | 3 296 588.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 674.00 | 97 097.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 49 674.00 | 97 097.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 229 763.00 | 6 385 979.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 598 075.00 | 139 637.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 768.00 | |||
EA Autres dettes | 1 982 852.00 | 244 266.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 810 691.00 | 6 771 652.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 775 031.00 | 10 165 338.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 810 691.00 | 6 771 652.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 174.00 | 1 174.00 | ||
FG Production vendue services | 65 423 103.00 | 65 423 103.00 | 59 754 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 424 277.00 | 65 424 277.00 | 59 754 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 284 447.00 | 92 895.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 32.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 708 728.00 | 59 847 795.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 174.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 254 834.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 118 215.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 62 891 435.00 | 58 532 002.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 435 057.00 | 149 213.00 | ||
FY Salaires et traitements | -3 522.00 | |||
FZ Charges sociales | -1 761.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 270.00 | 34 919.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120.00 | 650.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 674.00 | 97 097.00 | ||
GE Autres charges | 209.00 | 36.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 63 407 942.00 | 59 181 685.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 300 785.00 | 666 109.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 351.00 | 1 922.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 351.00 | 1 922.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 661.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 661.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 351.00 | -1 738.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 301 136.00 | 664 371.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570 467.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570 467.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 519 134.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519 134.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948 667.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 469 393.00 | 133 634.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 279 546.00 | 59 849 718.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 396 469.00 | 59 318 981.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 076.00 | 530 737.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 505.00 | 6 767.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 651.00 | 120.00 | 771.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651.00 | 120.00 | 771.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 651.00 | 120.00 | 771.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 698 148.00 | 9 377 744.00 | 320 404.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 229 763.00 | 9 229 763.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982 853.00 | 1 982 853.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 810 691.00 | 11 810 691.00 | ||