SERVAIRE & CO
Dépôt
| Dénomination | SERVAIRE & CO |
| Siren | 481168540 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42531 |
| Numéro de Gestion | 2005B04495 |
| Code Activité | 7410Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 395.00 | 67 303.00 | 1 092.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 3 850.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 887.00 | 21 941.00 | 12 946.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 906.00 | 159 002.00 | 103 903.00 | |
CU Autres participations | 230.00 | 230.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 67 316.00 | 67 316.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 437 584.00 | 252 096.00 | 185 488.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 478.00 | 34 500.00 | 1 015 978.00 | |
BZ Autres créances | 92 870.00 | 92 870.00 | ||
CF Disponibilités | 416 155.00 | 416 155.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 131 767.00 | 131 767.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 691 269.00 | 34 500.00 | 1 656 769.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 853.00 | 286 596.00 | 1 842 257.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | |||
DH Report à nouveau | 448 636.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 882.00 | |||
DL TOTAL (I) | 623 217.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 354.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 169.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 080.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 123.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 509 046.00 | |||
EA Autres dettes | 8 268.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 219 040.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 257.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 563 883.00 | 1 356 295.00 | 3 920 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 883.00 | 1 356 295.00 | 3 920 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 835.00 | |||
FQ Autres produits | 83.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 941 097.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 810 033.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 002 197.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 665.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 253 792.00 | |||
FZ Charges sociales | 582 664.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 818.00 | |||
GE Autres charges | 330.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 754 498.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 186 600.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 658.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 658.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 654.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 184 945.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 538.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 538.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 303.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 691.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 847.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 64 911.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 959 639.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 757.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 882.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 522.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 835.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 34 500.00 | 34 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 500.00 | 34 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 34 500.00 | 34 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 6.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 430.00 | 1 275 114.00 | 67 316.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 169.00 | 11 169.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 123.00 | 531 123.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 268.00 | 8 268.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 108 000.00 | 108 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 960.00 | 1 175 581.00 | 379.00 | |