SAS RV CELLENEUVE
Dépôt
| Dénomination | SAS RV CELLENEUVE |
| Siren | 481234466 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 17006 |
| Numéro de Gestion | 2005B00885 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34001 Montpellier |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 111 926.00 | 1 111 926.00 | 1 111 926.00 | |
AP Constructions | 59 578.00 | 21 848.00 | 37 729.00 | 38 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 721.00 | 59 963.00 | 6 758.00 | 1 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 942.00 | 621 894.00 | 200 048.00 | 216 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 333.00 | 18 333.00 | 18 333.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 078 500.00 | 703 706.00 | 1 374 795.00 | 1 386 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 203.00 | 1 203.00 | ||
BT Marchandises | 240 240.00 | 5 272.00 | 234 968.00 | 158 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 717.00 | 9 717.00 | 5 840.00 | |
BZ Autres créances | 199 822.00 | 199 822.00 | 157 706.00 | |
CF Disponibilités | 47 503.00 | 47 503.00 | 97 289.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 128.00 | 38 128.00 | 499.00 | |
CJ TOTAL (II) | 536 613.00 | 5 272.00 | 531 341.00 | 419 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 113.00 | 708 978.00 | 1 906 135.00 | 1 806 263.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 249 000.00 | 249 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 699.00 | 1 699.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5 918.00 | |||
DG Autres réserves | 32 393.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 585 707.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 175.00 | -266 667.00 | ||
DL TOTAL (I) | -182 558.00 | -2 569 382.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 8 985.00 | 5 564.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 985.00 | 5 564.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 869.00 | 335 008.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 387.00 | 86 927.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 311.00 | 17 295.00 | ||
EA Autres dettes | 1 668 142.00 | 3 930 850.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 066 708.00 | 4 370 080.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 135.00 | 1 806 263.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 176 393.00 | 3 176 393.00 | 3 038 380.00 | |
FG Production vendue services | 12 102.00 | 12 102.00 | 5 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 188 495.00 | 3 188 495.00 | 3 043 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 624.00 | 13 065.00 | ||
FQ Autres produits | 2 375.00 | 2 518.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 217 494.00 | 3 058 983.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 695 372.00 | 2 501 610.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -61 370.00 | -96 447.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 203.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 634 290.00 | 508 725.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 998.00 | 23 657.00 | ||
FY Salaires et traitements | 193 092.00 | 206 625.00 | ||
FZ Charges sociales | 71 711.00 | 77 315.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 244.00 | 45 052.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 272.00 | 20 260.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 985.00 | 5 564.00 | ||
GE Autres charges | 8 011.00 | 3 451.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 629 402.00 | 3 295 898.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -411 907.00 | -236 914.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 447.00 | 108.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 447.00 | 108.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 451.00 | 29 861.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 451.00 | 29 861.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 004.00 | -29 752.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -438 911.00 | -266 667.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 344.00 | 14 248.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 344.00 | 14 248.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 344.00 | 14 248.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 144.00 | 14 248.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -538.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 285.00 | 3 073 341.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 685 460.00 | 3 340 008.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 175.00 | -266 667.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 926.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 675.00 | 57 064.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 333.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 933.00 | 57 064.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 926.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 497.00 | 948 242.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 333.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 497.00 | 2 078 500.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 615.00 | 41 244.00 | 202 153.00 | 703 706.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 615.00 | 41 244.00 | 202 153.00 | 703 706.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 13 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 985.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 564.00 | 21 985.00 | 5 564.00 | 21 985.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 260.00 | 5 272.00 | 20 260.00 | 5 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 260.00 | 5 272.00 | 20 260.00 | 5 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 824.00 | 27 257.00 | 25 824.00 | 27 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 257.00 | 25 824.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 333.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 717.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 675.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | |||
VB T. V. A. | 97 420.00 | |||
VP Divers | 53 669.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 601.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 043.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 128.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 000.00 | 247 667.00 | 18 333.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 869.00 | 313 869.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 753.00 | 29 753.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 118.00 | 37 118.00 | ||
VW T.V.A. | 1 024.00 | 1 024.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 492.00 | 5 492.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 311.00 | 11 311.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 668 142.00 | 1 668 142.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 708.00 | 2 066 708.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||