PUB 1624
Dépôt
| Dénomination | PUB 1624 |
| Siren | 481258317 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 299 |
| Numéro de Gestion | 2005B00641 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 Clermont-Ferrand |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 759.00 | 5 759.00 | 7 000.00 | 7 278.00 |
AN Terrains | 1 380.00 | 1 380.00 | 89.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 160.00 | 176 667.00 | 32 493.00 | 18 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 720.00 | 498 453.00 | 485 267.00 | 423 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 115.00 | 20 115.00 | 19 755.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 227 135.00 | 682 259.00 | 544 876.00 | 469 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 855.00 | 23 855.00 | 24 488.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 004.00 | 31 004.00 | 12 006.00 | |
BZ Autres créances | 111 189.00 | 111 189.00 | 83 029.00 | |
CF Disponibilités | 338 661.00 | 338 661.00 | 296 242.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 342.00 | 5 342.00 | 7 569.00 | |
CJ TOTAL (II) | 510 051.00 | 510 051.00 | 423 335.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 186.00 | 682 259.00 | 1 054 927.00 | 892 508.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 233 546.00 | 234 347.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 228.00 | 199 200.00 | ||
DL TOTAL (I) | 474 475.00 | 474 246.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 220.00 | 44 212.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 005.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 024.00 | 251 430.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 140 321.00 | 122 418.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 883.00 | |||
EA Autres dettes | 202.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 580 452.00 | 418 261.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 927.00 | 892 508.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 146.00 | 389 013.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 084 849.00 | 2 084 849.00 | 1 917 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 849.00 | 2 084 849.00 | 1 917 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 966.00 | 9 904.00 | ||
FQ Autres produits | 5 449.00 | 756.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 106 263.00 | 1 927 846.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 688 677.00 | 600 163.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 633.00 | -8 994.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 456 050.00 | 482 302.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 896.00 | 21 258.00 | ||
FY Salaires et traitements | 459 130.00 | 382 849.00 | ||
FZ Charges sociales | 126 333.00 | 105 993.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 734.00 | 58 536.00 | ||
GE Autres charges | 8 771.00 | 8 253.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 832 225.00 | 1 650 360.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 274 038.00 | 277 486.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 124.00 | 1 734.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 124.00 | 1 734.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 930.00 | 1 782.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 930.00 | 1 782.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 194.00 | -48.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 275 232.00 | 277 438.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 383.00 | 450.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 383.00 | 950.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 494.00 | 645.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 494.00 | 1 100.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 889.00 | -150.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 75 892.00 | 78 088.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 770.00 | 1 930 530.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 542.00 | 1 731 330.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 228.00 | 199 200.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 966.00 | 9 904.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 8 040.00 | 7 428.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 759.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 779.00 | 173 572.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 755.00 | 360.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 294.00 | 173 932.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 759.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 090.00 | 1 194 261.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 115.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 090.00 | 1 227 135.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 481.00 | 278.00 | 5 759.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 640.00 | 66 456.00 | 5 596.00 | 676 500.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 121.00 | 66 734.00 | 5 596.00 | 682 259.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 115.00 | |||
UX Autres créances clients | 31 004.00 | |||
VB T. V. A. | 56 588.00 | |||
VP Divers | 12 195.00 | |||
VC Groupe et associés | 27 878.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 528.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 342.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 650.00 | 147 535.00 | 20 115.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 148.00 | 12 841.00 | 48 743.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 024.00 | 269 024.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 712.00 | 60 712.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 482.00 | 56 482.00 | ||
VW T.V.A. | 3 748.00 | 3 748.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 379.00 | 19 379.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 883.00 | 64 883.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 005.00 | 44 005.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 452.00 | 531 146.00 | 48 743.00 | 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 823.00 | |||