PELICAN
Dépôt
| Dénomination | PELICAN |
| Siren | 481389336 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6903 |
| Numéro de dépôt | B2017/004775 |
| Numéro de Gestion | 2005B00142 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 86 710.00 | 21 250.00 | 65 460.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 717.00 | 1 062.00 | 2 655.00 | 1 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 996.00 | 4 600.00 | 4 397.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 423.00 | 26 912.00 | 72 511.00 | 4 367.00 |
BT Marchandises | 337 777.00 | 38 946.00 | 298 832.00 | 156 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 651.00 | 121 651.00 | 85 137.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 565.00 | 5 281.00 | 209 283.00 | 157 554.00 |
BZ Autres créances | 204 418.00 | 204 418.00 | 22 183.00 | |
CF Disponibilités | 27 717.00 | 27 717.00 | 1 117.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | 1 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | 907 330.00 | 44 227.00 | 863 103.00 | 423 478.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 979.00 | 6 979.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 733.00 | 71 139.00 | 942 594.00 | 427 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 461.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 283 500.00 | 22 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
DG Autres réserves | 14 370.00 | 11 575.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 658.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 964.00 | 4 453.00 | ||
DL TOTAL (I) | 304 134.00 | 38 170.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 979.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 979.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 560.00 | 9 015.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 445.00 | 246 286.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 600.00 | 5 734.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 890.00 | 107 177.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 532.00 | 18 463.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 452.00 | 3 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 631 480.00 | 389 674.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 594.00 | 427 844.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 480.00 | 389 674.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 170.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 047 448.00 | 301 939.00 | 1 349 387.00 | 820 548.00 |
FG Production vendue services | 50 498.00 | 932.00 | 51 430.00 | 126 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 946.00 | 302 871.00 | 1 400 817.00 | 947 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 299.00 | 3 973.00 | ||
FQ Autres produits | 40.00 | 81.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 404 156.00 | 951 142.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 272 684.00 | 780 999.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -160 123.00 | -102 412.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 310 536.00 | 169 986.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 443.00 | 1 867.00 | ||
FY Salaires et traitements | 37 703.00 | 63 420.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 054.00 | 17 338.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 993.00 | 3 036.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 727.00 | 8 965.00 | ||
GE Autres charges | 55.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 515 072.00 | 943 207.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -110 915.00 | 7 935.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 208.00 | |||
GN Différences positives de change | 75.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 283.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 979.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 295.00 | 3 267.00 | ||
GS Différences négatives de change | 840.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 114.00 | 3 267.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 831.00 | -3 267.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -122 747.00 | 4 668.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 000.00 | 143.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | 642.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 289.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 289.00 | 499.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 711.00 | 143.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 358.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 439.00 | 951 784.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 475.00 | 947 331.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 964.00 | 4 453.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333.00 | 3 973.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 8 162.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 710.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 786.00 | 5 427.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 786.00 | 92 137.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 710.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 12 713.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 99 423.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 250.00 | 21 250.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 419.00 | 2 743.00 | 2 500.00 | 5 662.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 419.00 | 23 993.00 | 2 500.00 | 26 912.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 6 979.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 979.00 | 6 979.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 21 500.00 | 17 446.00 | 38 946.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 965.00 | 5 281.00 | 1 965.00 | 5 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 465.00 | 22 727.00 | 1 965.00 | 44 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 465.00 | 29 706.00 | 1 965.00 | 51 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 727.00 | 1 965.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 979.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 11 461.00 | |||
UX Autres créances clients | 203 104.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | |||
VB T. V. A. | 39 887.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 194.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 500.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 185.00 | 408 724.00 | 11 461.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 411.00 | 19 411.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 149.00 | 108 149.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 890.00 | 234 890.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 517.00 | 3 517.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | ||
VI Groupe et associés | 126 445.00 | 126 445.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 452.00 | 22 452.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 880.00 | 518 880.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 250.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 101.00 | |||