COMPAGNIE DES PECHES SAINT-MALO SANTE
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE DES PECHES SAINT-MALO SANTE |
| Siren | 481409944 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 2991 |
| Numéro de Gestion | 2005B00120 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 537 106.00 | 537 106.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 511 008.00 | 511 008.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 956.00 | 17 956.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 066 072.00 | 1 066 072.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 195 567.00 | 195 567.00 | 506 243.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | 5 679.00 | |
BZ Autres créances | 46 800.00 | 46 800.00 | 40 620.00 | |
CF Disponibilités | 33 710.00 | 33 710.00 | 18 466.00 | |
CJ TOTAL (II) | 276 148.00 | 276 148.00 | 571 008.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 221.00 | 1 066 072.00 | 276 148.00 | 571 008.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 274.00 | 5 274.00 | ||
DH Report à nouveau | -917 576.00 | -882 748.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 123.00 | -34 827.00 | ||
DL TOTAL (I) | -698 179.00 | -812 302.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 953.00 | 8 968.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 797.00 | 16 269.00 | ||
EA Autres dettes | 920 577.00 | 1 358 072.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 974 327.00 | 1 383 310.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 148.00 | 571 008.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 327.00 | 1 383 310.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 585 335.00 | 585 335.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 175.00 | |||
FG Production vendue services | 37 803.00 | 37 803.00 | 35 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 139.00 | 623 139.00 | 37 121.00 | |
FM Production stockée | -310 675.00 | 501 143.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 570.00 | 10 991.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 313 033.00 | 549 265.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 100.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 281 560.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 129 398.00 | 239 657.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 937.00 | 4 452.00 | ||
FY Salaires et traitements | 67 861.00 | 63 795.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 484.00 | 23 502.00 | ||
GE Autres charges | 1 192.00 | 90.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 228 873.00 | 625 159.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 84 160.00 | -75 893.00 | ||
GN Différences positives de change | 19 294.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 294.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 156.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 156.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -156.00 | 19 294.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 84 004.00 | -56 599.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -30 119.00 | -21 772.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 033.00 | 568 559.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 910.00 | 603 387.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 123.00 | -34 827.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 570.00 | 10 991.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 537 107.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 009.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 957.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 073.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 537 107.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 009.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 957.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 066 073.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 247.00 | 23 247.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 957.00 | 17 957.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 204.00 | 41 204.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 1 024 869.00 | 1 024 869.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 024 869.00 | 1 024 869.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 024 869.00 | 1 024 869.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 70.00 | |||
VB T. V. A. | 14 539.00 | |||
VC Groupe et associés | 31 437.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 871.00 | 46 871.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 954.00 | 35 954.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 638.00 | 3 638.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 320.00 | 13 320.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | ||
VI Groupe et associés | 919 848.00 | 919 848.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 328.00 | 974 328.00 | ||