GERBOUR
Dépôt
| Dénomination | GERBOUR |
| Siren | 481441277 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 3978 |
| Numéro de Gestion | 2017B00055 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 Montauban |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 30.00 | 30.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 379.00 | -1 379.00 | ||
BZ Autres créances | 33 674.00 | 33 674.00 | ||
CF Disponibilités | 17 740.00 | 17 740.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 51 414.00 | 1 379.00 | 50 035.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 444.00 | 1 379.00 | 50 065.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 34 598.00 | |||
DH Report à nouveau | -116 844.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 164 431.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 202 676.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 310.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 410.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 878.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 144.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 252 741.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 065.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 741.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 957 568.00 | 957 568.00 | ||
FD Production vendue biens | 98 449.00 | 98 449.00 | ||
FG Production vendue services | 14 182.00 | 14 182.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 198.00 | 1 070 198.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 738.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 652.00 | |||
FQ Autres produits | 723.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 075 311.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 630 413.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 377 292.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 834.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 800.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 203 747.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 878.00 | |||
FY Salaires et traitements | 159 816.00 | |||
FZ Charges sociales | 50 570.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 602.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 379.00 | |||
GE Autres charges | 1 664.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 505 994.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -430 682.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 347.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 347.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 710.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 53 710.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 363.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -482 045.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 749.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 639.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 388.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 060.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608 868.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 927.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690 539.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 154.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 047.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 477.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 164 431.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 315.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 481.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 644.00 | 30.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 825.00 | 30.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 481.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 644.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 644.00 | 30.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 340 825.00 | 30.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 655.00 | 67 602.00 | 730 257.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 355.00 | 67 602.00 | 731 957.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 337.00 | 1 379.00 | 2 337.00 | 1 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 337.00 | 1 379.00 | 2 337.00 | 1 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 337.00 | 1 379.00 | 2 337.00 | 1 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 379.00 | 2 337.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 835.00 | |||
VB T. V. A. | 1 935.00 | |||
VP Divers | 11 155.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 697.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 704.00 | 33 674.00 | 30.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 310.00 | 184 310.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 878.00 | 279 878.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | ||
VW T.V.A. | 73 558.00 | 73 558.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 747.00 | 8 747.00 | ||
VI Groupe et associés | 705 410.00 | 705 410.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 741.00 | 1 252 741.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 290.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 11 827.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 984.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 600.00 | |||
ST Autres comptes | 113 335.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 747.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 421.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 457.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 878.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 212 430.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 825.00 | |||