CAPITAN GROUPE
Dépôt
| Dénomination | CAPITAN GROUPE |
| Siren | 481598985 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11923 |
| Numéro de Gestion | 2005B00777 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44800 SAINT-HERBLAIN |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 175.00 | 2 175.00 | 411.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 807.00 | 21 864.00 | 1 943.00 | 4 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 657.00 | 158 893.00 | 15 764.00 | 27 565.00 |
CU Autres participations | 449 168.00 | 10 000.00 | 439 168.00 | 447 668.00 |
BF Prêts | 5 721.00 | 5 721.00 | 7 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 217.00 | 21 217.00 | 21 084.00 | |
BJ TOTAL (I) | 676 745.00 | 192 931.00 | 483 814.00 | 508 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 349.00 | 142 349.00 | 113 598.00 | |
BZ Autres créances | 386 079.00 | 386 079.00 | 332 593.00 | |
CF Disponibilités | 1 635.00 | 1 635.00 | 11 604.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 832.00 | 7 832.00 | 8 716.00 | |
CJ TOTAL (II) | 537 894.00 | 537 894.00 | 466 511.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 639.00 | 192 931.00 | 1 021 708.00 | 975 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 721.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 492.00 | 237 492.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 147.00 | 12 147.00 | ||
DG Autres réserves | 328 307.00 | 342 654.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 493.00 | -14 347.00 | ||
DL TOTAL (I) | 893 440.00 | 777 947.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 058.00 | 71 021.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 644.00 | 36 834.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 841.00 | 23 632.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 724.00 | 65 616.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 128 268.00 | 197 103.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 708.00 | 975 050.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 144.00 | 132 265.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 232.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 432 050.00 | 432 050.00 | 450 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 050.00 | 432 050.00 | 450 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 61.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 342.00 | 15 046.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 438 392.00 | 465 240.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 217 675.00 | 211 977.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 554.00 | 8 642.00 | ||
FY Salaires et traitements | 122 340.00 | 153 052.00 | ||
FZ Charges sociales | 69 737.00 | 74 970.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 621.00 | 26 070.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 446 928.00 | 474 713.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 536.00 | -9 472.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 150 098.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 134.00 | 130.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 150 232.00 | 130.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 246.00 | 7 532.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 246.00 | 7 532.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 137 986.00 | -7 402.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 129 450.00 | -16 874.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 591.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 591.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 957.00 | 187.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 665.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 957.00 | 106 852.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 957.00 | 34 739.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 212.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 624.00 | 606 962.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 130.00 | 621 308.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 493.00 | -14 347.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 342.00 | 5 340.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 69 737.00 | 71 729.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 175.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 422.00 | 2 041.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 252.00 | 1 634.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 849.00 | 3 675.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 175.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 198 464.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 779.00 | 476 106.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 779.00 | 676 745.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 764.00 | 411.00 | 2 175.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 546.00 | 16 210.00 | 180 756.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 310.00 | 16 621.00 | 182 931.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 10 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 721.00 | 5 721.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 217.00 | |||
UX Autres créances clients | 142 349.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 628.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | |||
VB T. V. A. | 4 844.00 | |||
VC Groupe et associés | 368 606.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 832.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 197.00 | 404 310.00 | 158 888.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 232.00 | 5 232.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 826.00 | 32 826.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 124.00 | 32 124.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 841.00 | 27 841.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | ||
VW T.V.A. | 26 939.00 | 26 939.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 520.00 | 2 520.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 268.00 | 96 144.00 | 32 124.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 072.00 | |||