The Collection Management Company
Dépôt
| Dénomination | The Collection Management Company |
| Siren | 481602498 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 47316 |
| Numéro de Gestion | 2005B10150 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 224.00 | -224.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 64 052.00 | 13 231.00 | 50 821.00 | |
CU Autres participations | 2 550.00 | 2 550.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | 3 830.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 70 432.00 | 13 455.00 | 56 977.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 916.00 | 10 370.00 | 65 546.00 | |
BZ Autres créances | 16 672.00 | 16 672.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 50 550.00 | 50 550.00 | ||
CF Disponibilités | 3 748.00 | 3 748.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | 2 515.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 149 400.00 | 10 370.00 | 139 030.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 832.00 | 23 825.00 | 196 505.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 3 830.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 80 318.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 414.00 | |||
DL TOTAL (I) | 124 732.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 468.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 200.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 031.00 | |||
EA Autres dettes | 1 870.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 71 772.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 505.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 772.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 308 966.00 | 308 966.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 966.00 | 308 966.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 078.00 | |||
FQ Autres produits | 15.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 312 059.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 643.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 129 501.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | |||
FY Salaires et traitements | 102 029.00 | |||
FZ Charges sociales | 33 254.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 248.00 | |||
GE Autres charges | 2 610.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 281 326.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 733.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 37.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 45.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 907.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 303.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 210.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 165.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 568.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 104.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 816.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 414.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 078.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 28 300.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 590.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 316.00 | 38 611.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 380.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 696.00 | 38 611.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 126.00 | 64 052.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 380.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 126.00 | 70 432.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 207.00 | 9 248.00 | 13 455.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 207.00 | 9 248.00 | 13 455.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 463.00 | 6 907.00 | 10 370.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 463.00 | 6 907.00 | 10 370.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 463.00 | 6 907.00 | 10 370.00 | |
UG ‐ Financières | 6 907.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | 3 830.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 164.00 | |||
UX Autres créances clients | 59 751.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | |||
VB T. V. A. | 11 280.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 932.00 | 98 932.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 468.00 | 42 468.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 659.00 | 3 659.00 | ||
VW T.V.A. | 11 770.00 | 11 770.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | ||
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870.00 | 1 870.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 772.00 | 71 772.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 568.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 022.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 039.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 932.00 | |||
ST Autres comptes | 34 531.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 501.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 042.00 | |||