CERENIS THERAPEUTICS HOLDING
Dépôt
| Dénomination | CERENIS THERAPEUTICS HOLDING |
| Siren | 481637718 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/018455 |
| Numéro de Gestion | 2005B01012 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31670 LABEGE |
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2016 2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 863.00 | 115 151.00 | 4 712.00 | 8 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 560.00 | 801 414.00 | 122 146.00 | 167 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411 076.00 | 69.00 | 411 006.00 | 498 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 499.00 | 916 635.00 | 537 865.00 | 674 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 344.00 | 4 344.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | 49.00 | 98.00 | |
BZ Autres créances | 3 789 146.00 | 3 789 146.00 | 2 290 465.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 716 105.00 | 18 716 105.00 | 40 446 536.00 | |
CF Disponibilités | 5 950 134.00 | 5 950 134.00 | 2 460 523.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 265 669.00 | 265 669.00 | 421 774.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 725 448.00 | 4 344.00 | 28 721 104.00 | 45 619 397.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 292 593.00 | 292 593.00 | 251 730.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 472 540.00 | 920 979.00 | 29 551 562.00 | 46 545 547.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 913 163.00 | 889 744.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 846 981.00 | 166 031 966.00 | ||
DH Report à nouveau | -133 036 405.00 | -117 986 020.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 528 014.00 | -15 050 384.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 195 726.00 | 33 885 306.00 | ||
DN Avances conditionnées | 5 102 943.00 | 5 102 943.00 | ||
DO TOTAL (II) | 5 102 943.00 | 5 102 943.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 178 066.00 | 1 182 899.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 178 066.00 | 1 182 899.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 058.00 | 596 802.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 423 338.00 | 5 077 965.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 971 779.00 | 696 171.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 070 175.00 | 6 370 938.00 | ||
ED (V) | 4 652.00 | 3 462.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 551 562.00 | 46 545 547.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 655.00 | 12 788.00 | ||
FQ Autres produits | 601.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 256.00 | 12 804.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 551 921.00 | 14 218 362.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 805.00 | 78 517.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 551 558.00 | 2 030 475.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 239 484.00 | 858 573.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 103.00 | 48 501.00 | ||
GE Autres charges | 109 516.00 | 80 728.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 591 389.00 | 17 315 157.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 571 132.00 | -17 302 353.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 442 770.00 | 407 800.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 730.00 | 117 320.00 | ||
GN Différences positives de change | 592 876.00 | 577 697.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 287 376.00 | 1 102 817.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 292 662.00 | 251 730.00 | ||
GS Différences négatives de change | 494 223.00 | 787 199.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 786 885.00 | 1 038 929.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 500 491.00 | 63 887.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 070 641.00 | -17 238 465.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 432.00 | 152 331.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 696.00 | 154 638.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 128.00 | 306 969.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 000.00 | 166 271.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 48 601.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 090.00 | 214 872.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 962.00 | 92 097.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 584 589.00 | -2 095 984.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 761.00 | 1 422 590.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 040 775.00 | 16 472 974.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 528 014.00 | -15 050 384.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 688.00 | 5 480.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 609.00 | 399 326.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 161.00 | 404 806.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 608.00 | 923 560.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 486 859.00 | 411 076.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 491 467.00 | 1 454 499.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 923.00 | 47 771.00 | 1 279.00 | 801 414.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 741.00 | 51 103.00 | 1 279.00 | 916 565.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 292 593.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 182 899.00 | 342 593.00 | 347 426.00 | 1 178 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 344.00 | 4 344.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 344.00 | 69.00 | 4 413.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 187 243.00 | 342 662.00 | 347 426.00 | 1 182 479.00 |
UG ‐ Financières | 292 662.00 | 251 730.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 000.00 | 95 696.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 124 835.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 942.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 265 669.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 465 871.00 | 4 454 121.00 | 11 750.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 423 337.00 | 5 423 337.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 546.00 | 118 546.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 888.00 | 829 888.00 | ||
VI Groupe et associés | 675 058.00 | 675 058.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 070 175.00 | 7 070 175.00 | ||