OTC HOLDING
Dépôt
| Dénomination | OTC HOLDING |
| Siren | 481666774 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 96548 |
| Numéro de Gestion | 2005B06408 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 3 756.00 | 2 829.00 | 928.00 | 1 567.00 |
CU Autres participations | 21 344 631.00 | 7 216 600.00 | 14 128 031.00 | 15 171 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 348 462.00 | 7 219 429.00 | 14 129 033.00 | 15 173 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | 122 223.00 | |
BZ Autres créances | 312 161.00 | 312 161.00 | 1 010 022.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 962.00 | 49 000.00 | 399 962.00 | |
CF Disponibilités | 122 671.00 | 122 671.00 | 279 157.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 885 629.00 | 49 000.00 | 836 629.00 | 1 411 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 234 091.00 | 7 268 429.00 | 14 965 662.00 | 16 584 641.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 981 750.00 | 1 981 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 684 620.00 | 3 684 620.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 188 013.00 | 188 013.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 969 036.00 | 3 910 310.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 792.00 | 2 058 726.00 | ||
DK Provisions réglementées | 786 957.00 | 559 351.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 455 584.00 | 12 382 770.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115 876.00 | 3 698 192.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 860.00 | 177 928.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 813.00 | 30 715.00 | ||
EA Autres dettes | 181 520.00 | 295 032.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 510 078.00 | 4 201 872.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 965 662.00 | 16 584 641.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 276 974.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 974.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 436.00 | 3 037.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 439.00 | 280 015.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 25 144.00 | 438 969.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | 4 747.00 | ||
FY Salaires et traitements | 27 574.00 | |||
FZ Charges sociales | 12 329.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 639.00 | 991.00 | ||
GE Autres charges | 28.00 | 49.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 335.00 | 484 659.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 896.00 | -204 644.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 970 000.00 | 2 771 162.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 631.00 | 113.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 976 631.00 | 2 771 280.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 705 600.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 99 351.00 | 222 585.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 804 951.00 | 222 585.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 171 681.00 | 2 548 695.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 148 784.00 | 2 344 051.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 361.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 361.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 534.00 | 24 145.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 606.00 | 227 606.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 140.00 | 661 751.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 140.00 | -641 389.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 436.00 | -356 064.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 070.00 | 3 071 656.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 862.00 | 1 012 930.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 792.00 | 2 058 726.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 559 351.00 | 227 606.00 | 786 957.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 000.00 | 49 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 000.00 | 49 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 559 351.00 | 276 606.00 | 49 000.00 | 835 957.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 071.00 | 313 996.00 | 75.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 115 876.00 | 556 843.00 | 1 559 033.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 860.00 | 129 860.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 520.00 | 181 520.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 078.00 | 951 045.00 | 1 559 033.00 | |