DELCOURT FERROVIAIRE (D.F.C.)
Dépôt
| Dénomination | DELCOURT FERROVIAIRE (D.F.C.) |
| Siren | 481709186 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 10496 |
| Numéro de Gestion | 2015B02929 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91540 MENNECY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 046.00 | 8 046.00 | ||
AN Terrains | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
AP Constructions | 280 000.00 | 33 631.00 | 246 369.00 | 257 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 253 364.00 | 3 879 874.00 | 6 373 491.00 | 7 237 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 757.00 | 15 501.00 | 4 256.00 | 5 644.00 |
CU Autres participations | 615 000.00 | 615 000.00 | 627 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 554 361.00 | 554 361.00 | 570 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 800 528.00 | 3 937 052.00 | 7 863 477.00 | 8 768 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 863.00 | 1 509 863.00 | 1 213 143.00 | |
BZ Autres créances | 454 535.00 | 454 535.00 | 39 385.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 335 000.00 | 1 335 000.00 | 855 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 139 942.00 | 1 139 942.00 | 690 777.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 594.00 | 75 594.00 | 48 222.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 514 934.00 | 4 514 934.00 | 2 846 527.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 315 462.00 | 3 937 052.00 | 12 378 411.00 | 11 614 802.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 445 034.00 | 2 593 317.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419 715.00 | 1 351 717.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 919 749.00 | 4 000 034.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 160.00 | 168 140.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 673 489.00 | 6 709 746.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 569.00 | 257 812.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 314 122.00 | 478 750.00 | ||
EA Autres dettes | 321.00 | 321.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 458 662.00 | 7 614 768.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 378 411.00 | 11 614 802.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 749 443.00 | 4 749 443.00 | 5 403 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 749 443.00 | 4 749 443.00 | 5 403 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 400.00 | 915.00 | ||
FQ Autres produits | 647.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 761 490.00 | 5 404 462.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 276 038.00 | 2 172 923.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 834.00 | 65 904.00 | ||
FY Salaires et traitements | 132 827.00 | 134 888.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 439.00 | 78 888.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 881 455.00 | 907 249.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 395 593.00 | 3 359 851.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 365 896.00 | 2 044 611.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 500 000.00 | 22 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 602.00 | 6 046.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 172.00 | 348.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 507 773.00 | 28 893.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 190.00 | 33 906.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 190.00 | 33 906.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 475 583.00 | -5 013.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 841 479.00 | 2 039 598.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 905 597.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 305.00 | 10 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959 902.00 | 10 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900 090.00 | 135.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 265.00 | 15 833.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920 355.00 | 15 968.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 547.00 | -5 968.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 461 311.00 | 681 913.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 229 165.00 | 5 443 355.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 809 449.00 | 4 091 639.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 419 715.00 | 1 351 717.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 761 684.00 | 1 678 302.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 046.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 622 372.00 | 4 496.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 827 618.00 | 4 496.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 046.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 748.00 | 10 623 121.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 839.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 839.00 | 1 169 361.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 587.00 | 11 800 528.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 046.00 | 8 046.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 051 298.00 | 881 456.00 | 3 748.00 | 3 929 006.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 059 344.00 | 881 456.00 | 3 748.00 | 3 937 052.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 554 361.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 509 863.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 323.00 | |||
VB T. V. A. | 219 121.00 | |||
VP Divers | 10 722.00 | |||
VC Groupe et associés | 220 602.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 75 594.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 353.00 | 2 039 992.00 | 554 361.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 160.00 | 18 963.00 | 82 564.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 388 477.00 | 1 991 710.00 | 2 396 768.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 569.00 | 1 320 569.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 571.00 | 117 571.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 750.00 | 40 750.00 | ||
VW T.V.A. | 151 819.00 | 151 819.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 982.00 | 3 982.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 285 012.00 | 1 285 012.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 458 662.00 | 4 930 697.00 | 2 479 331.00 | 48 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 059 694.00 | |||
