THESEO
Dépôt
| Dénomination | THESEO |
| Siren | 481710051 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 3770 |
| Numéro de Gestion | 2010B00459 |
| Code Activité | 2020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53000 Laval |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 163.00 | 139 919.00 | 128 244.00 | 218 802.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 746.00 | 400 746.00 | ||
AN Terrains | 228 949.00 | 228 949.00 | 216 500.00 | |
AP Constructions | 1 358 544.00 | 94 526.00 | 1 264 019.00 | 1 259 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 540.00 | 142 607.00 | 596 933.00 | 700 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 212.00 | 109 158.00 | 669 054.00 | 690 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 219.00 | |||
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 774 156.00 | 486 210.00 | 3 287 946.00 | 3 221 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558 814.00 | 558 814.00 | 628 795.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 424 711.00 | 424 711.00 | 301 527.00 | |
BT Marchandises | 113 368.00 | 2 644.00 | 110 724.00 | 185 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 107.00 | 3 107.00 | 3 275.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 038 429.00 | 104 181.00 | 2 934 248.00 | 2 614 973.00 |
BZ Autres créances | 249 727.00 | 249 727.00 | 343 965.00 | |
CF Disponibilités | 590 027.00 | 590 027.00 | 101 126.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 615.00 | 31 615.00 | 27 777.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 009 799.00 | 106 825.00 | 4 902 974.00 | 4 206 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 783 954.00 | 593 035.00 | 8 190 920.00 | 7 428 036.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 859.00 | 766.00 | ||
DG Autres réserves | 16 311.00 | 14 547.00 | ||
DH Report à nouveau | -75 112.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 833.00 | 76 969.00 | ||
DK Provisions réglementées | 130 141.00 | 74 860.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 828 145.00 | 1 092 030.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 40 618.00 | 35 274.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 65 618.00 | 35 274.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 270.00 | 461 162.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 277 000.00 | 3 187 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 545.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 066.00 | 1 354 938.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 735 405.00 | 682 143.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 483.00 | 48 903.00 | ||
EA Autres dettes | 615 914.00 | 564 637.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 289 684.00 | 6 298 782.00 | ||
ED (V) | 7 473.00 | 1 950.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 190 920.00 | 7 428 036.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 99 280.00 | 2 008 119.00 | 2 107 399.00 | 10 715 719.00 |
FD Production vendue biens | 2 464 693.00 | 5 884 985.00 | 8 349 678.00 | |
FG Production vendue services | 285 659.00 | 145 804.00 | 431 463.00 | 380 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 849 631.00 | 8 038 908.00 | 10 888 539.00 | 11 096 294.00 |
FM Production stockée | 123 184.00 | 301 527.00 | ||
FN Production immobilisée | 400 746.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 380.00 | 19 658.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 27.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 445 868.00 | 11 417 505.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 637 847.00 | 5 909 674.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 80 915.00 | -194 283.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 708 835.00 | 1 210 491.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 981.00 | -628 795.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 200 786.00 | 2 784 685.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 307 833.00 | 114 783.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 575 144.00 | 1 268 057.00 | ||
FZ Charges sociales | 646 536.00 | 532 981.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 365 504.00 | 112 612.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 351.00 | 104 789.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 344.00 | 18 411.00 | ||
GE Autres charges | 479.00 | 54.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 618 554.00 | 11 233 458.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 827 313.00 | 184 047.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 192.00 | 23 351.00 | ||
GN Différences positives de change | 21 094.00 | 72 120.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 286.00 | 95 471.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 611.00 | 37 600.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 678.00 | 7 185.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 289.00 | 44 786.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 004.00 | 50 685.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 790 310.00 | 234 732.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 404.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 326.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 779.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 183.00 | 22 326.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 320.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 060.00 | 57 770.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 060.00 | 280 089.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 877.00 | -257 763.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 599.00 | -100 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 524 336.00 | 11 535 302.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 843 503.00 | 11 458 334.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 833.00 | 76 969.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 466.00 | 400 746.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 073 904.00 | 32 656.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 343 371.00 | 433 402.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302.00 | 668 910.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315.00 | 3 105 245.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 617.00 | 3 774 156.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 663.00 | 90 558.00 | 1 302.00 | 139 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 344.00 | 274 947.00 | 346 291.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 007.00 | 365 504.00 | 1 302.00 | 486 210.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 130 141.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 74 860.00 | 79 060.00 | 23 779.00 | 130 141.00 |
4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 40 618.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 274.00 | 30 344.00 | 65 618.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 9 050.00 | 2 644.00 | 9 050.00 | 2 644.00 |
6T Sur comptes clients | 96 199.00 | 16 707.00 | 8 725.00 | 104 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 249.00 | 19 351.00 | 17 775.00 | 106 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 383.00 | 128 755.00 | 41 554.00 | 302 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 695.00 | 17 775.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 104 060.00 | 23 779.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 3 038 429.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 859.00 | |||
VB T. V. A. | 170 842.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 226.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 615.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 319 771.00 | 3 319 771.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 270.00 | 100 270.00 | 200 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 066.00 | 1 353 066.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 342 054.00 | 342 054.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 535.00 | 256 535.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 136 817.00 | 136 817.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 277 000.00 | 3 277 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 914.00 | 615 914.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 288 139.00 | 6 088 139.00 | 200 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||