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THESEO

Dépôt

DénominationTHESEO
Siren481710051
Cloture31/12/2016
Code du Greffe5301
Numéro de dépôt3770
Numéro de Gestion2010B00459
Code Activité2020Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/09/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse53000 Laval
2020 2019 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 268 163.00 139 919.00 128 244.00 218 802.00
AH Fonds commercial 1.00 1.00 1.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 400 746.00 400 746.00
AN Terrains 228 949.00 228 949.00 216 500.00
AP Constructions 1 358 544.00 94 526.00 1 264 019.00 1 259 229.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 739 540.00 142 607.00 596 933.00 700 212.00
AT Autres immobilisations corporelles 778 212.00 109 158.00 669 054.00 690 400.00
AV Immobilisations en cours 136 219.00
CU Autres participations 1.00 1.00 1.00
BJ TOTAL (I) 3 774 156.00 486 210.00 3 287 946.00 3 221 364.00
BL Matières premières, approvisionnements 558 814.00 558 814.00 628 795.00
BR Produits intermédiaires et finis 424 711.00 424 711.00 301 527.00
BT Marchandises 113 368.00 2 644.00 110 724.00 185 233.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 3 107.00 3 107.00 3 275.00
BX Clients et comptes rattachés 3 038 429.00 104 181.00 2 934 248.00 2 614 973.00
BZ Autres créances 249 727.00 249 727.00 343 965.00
CF Disponibilités 590 027.00 590 027.00 101 126.00
CH Charges constatées d’avance 31 615.00 31 615.00 27 777.00
CJ TOTAL (II) 5 009 799.00 106 825.00 4 902 974.00 4 206 672.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 783 954.00 593 035.00 8 190 920.00 7 428 036.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 1 000 000.00
DD Réserve légale (1) 859.00 766.00
DG Autres réserves 16 311.00 14 547.00
DH Report à nouveau -75 112.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 680 833.00 76 969.00
DK Provisions réglementées 130 141.00 74 860.00
DL TOTAL (I) 1 828 145.00 1 092 030.00
DP Provisions pour risques 25 000.00
DQ Provisions pour charges 40 618.00 35 274.00
DR TOTAL (IV) 65 618.00 35 274.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 300 270.00 461 162.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 277 000.00 3 187 000.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 545.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 353 066.00 1 354 938.00
DY Dettes fiscales et sociales 735 405.00 682 143.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6 483.00 48 903.00
EA Autres dettes 615 914.00 564 637.00
EC TOTAL (IV) 6 289 684.00 6 298 782.00
ED (V) 7 473.00 1 950.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 190 920.00 7 428 036.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 99 280.00 2 008 119.00 2 107 399.00 10 715 719.00
FD Production vendue biens 2 464 693.00 5 884 985.00 8 349 678.00
FG Production vendue services 285 659.00 145 804.00 431 463.00 380 575.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 849 631.00 8 038 908.00 10 888 539.00 11 096 294.00
FM Production stockée 123 184.00 301 527.00
FN Production immobilisée 400 746.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 33 380.00 19 658.00
FQ Autres produits 18.00 27.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 445 868.00 11 417 505.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 637 847.00 5 909 674.00
FT Variation de stock (marchandises) 80 915.00 -194 283.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 708 835.00 1 210 491.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 69 981.00 -628 795.00
FW Autres achats et charges externes 3 200 786.00 2 784 685.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 307 833.00 114 783.00
FY Salaires et traitements 1 575 144.00 1 268 057.00
FZ Charges sociales 646 536.00 532 981.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 365 504.00 112 612.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 19 351.00 104 789.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 5 344.00 18 411.00
GE Autres charges 479.00 54.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 618 554.00 11 233 458.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 827 313.00 184 047.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 192.00 23 351.00
GN Différences positives de change 21 094.00 72 120.00
GP Total des produits financiers (V) 21 286.00 95 471.00
GR Intérêts et charges assimilées 52 611.00 37 600.00
GS Différences négatives de change 5 678.00 7 185.00
GU Total des charges financières (VI) 58 289.00 44 786.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -37 004.00 50 685.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 790 310.00 234 732.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 33 404.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 22 326.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 23 779.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 57 183.00 22 326.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 222 320.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 104 060.00 57 770.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 104 060.00 280 089.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -46 877.00 -257 763.00
HK Impôts sur les bénéfices 62 599.00 -100 000.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11 524 336.00 11 535 302.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10 843 503.00 11 458 334.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 680 833.00 76 969.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 269 466.00 400 746.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 073 904.00 32 656.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 343 371.00 433 402.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 302.00 668 910.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 315.00 3 105 245.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 617.00 3 774 156.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 50 663.00 90 558.00 1 302.00 139 919.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 71 344.00 274 947.00 346 291.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 122 007.00 365 504.00 1 302.00 486 210.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 130 141.00
3Z Total Provisions réglementées 74 860.00 79 060.00 23 779.00 130 141.00
4A Provisions pour litiges 25 000.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 40 618.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 35 274.00 30 344.00 65 618.00
6N Sur stocks et en cours 9 050.00 2 644.00 9 050.00 2 644.00
6T Sur comptes clients 96 199.00 16 707.00 8 725.00 104 181.00
7B Total Provisions pour dépréciation 105 249.00 19 351.00 17 775.00 106 825.00
7C TOTAL GENERAL 215 383.00 128 755.00 41 554.00 302 584.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 24 695.00 17 775.00
UJ ‐ Exceptionnelles 104 060.00 23 779.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 3 038 429.00
UY Personnel et comptes rattachés 800.00
VM Impôts sur les bénéfices 10 859.00
VB T. V. A. 170 842.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 67 226.00
VS Charges constatées d’avance 31 615.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 319 771.00 3 319 771.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 300 270.00 100 270.00 200 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 353 066.00 1 353 066.00
8C Personnel et comptes rattachés 342 054.00 342 054.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 256 535.00 256 535.00
8E Impôts sur les bénéfices 136 817.00 136 817.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6 483.00 6 483.00
VI Groupe et associés 3 277 000.00 3 277 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 615 914.00 615 914.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 288 139.00 6 088 139.00 200 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 100 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 36.00