SAS EQUANCE
Dépôt
| Dénomination | SAS EQUANCE |
| Siren | 481936425 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 9157 |
| Numéro de Gestion | 2005B00915 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 219.00 | 23 588.00 | 24 631.00 | 27 747.00 |
AH Fonds commercial | 380 322.00 | 380 322.00 | 325 987.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 551.00 | 36.00 | 515.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 343.00 | 61 170.00 | 76 174.00 | 80 057.00 |
CU Autres participations | 150 496.00 | 47 044.00 | 103 452.00 | 902.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 421.00 | 22 421.00 | 22 331.00 | |
BJ TOTAL (I) | 754 351.00 | 146 837.00 | 607 514.00 | 457 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 488.00 | 188 488.00 | 208 883.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 111.00 | 13 493.00 | 1 213 618.00 | 952 230.00 |
BZ Autres créances | 259 686.00 | 259 686.00 | 325 476.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 543.00 | 199 543.00 | 196 311.00 | |
CF Disponibilités | 990 951.00 | 990 951.00 | 838 044.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 396.00 | 14 396.00 | 10 610.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 880 175.00 | 13 493.00 | 2 866 682.00 | 2 531 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 527.00 | 160 331.00 | 3 474 196.00 | 2 989 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 421.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 199 259.00 | 87 089.00 | ||
DH Report à nouveau | 85 679.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 883.00 | 595 882.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 381 142.00 | 1 078 650.00 | ||
DP Provisions pour risques | 128 330.00 | 100 280.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 128 330.00 | 100 280.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 080.00 | 210 040.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 244.00 | 118 220.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 110.00 | 915 931.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 344 470.00 | 428 503.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 960.00 | |||
EA Autres dettes | 83 860.00 | 73 172.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 333.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 964 724.00 | 1 810 198.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 196.00 | 2 989 128.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 778 520.00 | 1 649 481.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 332 510.00 | 5 332 510.00 | 4 787 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 332 510.00 | 5 332 510.00 | 4 787 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 943.00 | 5 905.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 285.00 | 36 300.00 | ||
FQ Autres produits | 7 364.00 | 7 240.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 376 103.00 | 4 836 761.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 939 219.00 | 2 718 946.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 695.00 | 120 350.00 | ||
FY Salaires et traitements | 863 663.00 | 729 148.00 | ||
FZ Charges sociales | 354 699.00 | 292 044.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 047.00 | 16 707.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 493.00 | 13 374.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 917.00 | 7 058.00 | ||
GE Autres charges | 28 347.00 | 10 774.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 359 079.00 | 3 908 400.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 017 024.00 | 928 361.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 937.00 | 8 791.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 914.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 313.00 | 6 453.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 163.00 | 15 244.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 589.00 | 21 055.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 911.00 | 6 767.00 | ||
GS Différences négatives de change | 828.00 | 109.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 328.00 | 27 931.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 835.00 | -12 687.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 021 858.00 | 915 673.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 200.00 | 8 006.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 257.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | 18 263.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 694.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 644.00 | 19 163.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 609.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 443.00 | 19 857.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 243.00 | -1 594.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 223.00 | 30 025.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 328 510.00 | 288 172.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 410 465.00 | 4 870 268.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 758 583.00 | 4 274 385.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 883.00 | 595 882.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 338.00 | 26 779.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 262.00 | 56 133.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 642.00 | 19 726.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 958.00 | 100 090.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 863.00 | 175 949.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 303.00 | 429 092.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 025.00 | 137 343.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 132.00 | 187 916.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 460.00 | 754 351.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 978.00 | 4 949.00 | 13 303.00 | 23 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 585.00 | 23 098.00 | 12 514.00 | 61 170.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 563.00 | 28 047.00 | 25 816.00 | 84 794.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 118 330.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 280.00 | 35 505.00 | 7 455.00 | 128 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 47 044.00 | |||
060 Stock marchandises | 150 000.00 | 15 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 22 492.00 | 13 493.00 | 22 492.00 | 13 493.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 231.00 | 3 231.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 450.00 | 13 493.00 | 40 406.00 | 75 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 729.00 | 48 998.00 | 47 861.00 | 203 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 410.00 | 29 947.00 | ||
UG ‐ Financières | 17 589.00 | 17 914.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 421.00 | 22 421.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 293.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 212 818.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 349.00 | |||
VB T. V. A. | 86 860.00 | |||
VC Groupe et associés | 43 106.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 371.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 396.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 538 615.00 | 1 538 615.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 802.00 | 69 598.00 | 186 204.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 110.00 | 1 008 110.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 85 080.00 | 85 080.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 909.00 | 80 909.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 683.00 | 15 683.00 | ||
VW T.V.A. | 89 837.00 | 89 837.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 962.00 | 72 962.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 960.00 | 39 960.00 | ||
VI Groupe et associés | 232 244.00 | 232 244.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 860.00 | 83 860.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 724.00 | 1 778 520.00 | 186 204.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 949.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 350 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 78 544.00 | 95 826.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 196.00 | 126 823.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 427.00 | 100 321.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 095 535.00 | 1 958 268.00 | ||
ST Autres comptes | 533 517.00 | 437 708.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 939 219.00 | 2 718 946.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 28 329.00 | 24 386.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 366.00 | 95 964.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 695.00 | 120 350.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 347 509.00 | 293 276.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 316.00 | 72 218.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | ||