AREF REAL ESTATE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | AREF REAL ESTATE FRANCE |
| Siren | 482008109 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 74607 |
| Numéro de Gestion | 2005B07625 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 9 517 697.00 | 9 517 697.00 | 17 202 342.00 | |
BF Prêts | 711 707.00 | 711 707.00 | 1 235 275.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 229 404.00 | 10 229 404.00 | 18 437 617.00 | |
BZ Autres créances | 5 530 449.00 | 5 530 449.00 | 7 332 587.00 | |
CF Disponibilités | 1 524.00 | 1 524.00 | 2 187 143.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 531 973.00 | 5 531 973.00 | 9 519 730.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 761 377.00 | 15 761 377.00 | 27 957 347.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 196 108.00 | -5 771 697.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 572.00 | 4 575 589.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 546 680.00 | -1 096 108.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 004 962.00 | 5 003 971.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 990 220.00 | 23 574 035.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 276.00 | 131 478.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 343 972.00 | |||
EA Autres dettes | 2 228 599.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 308 057.00 | 29 053 456.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 761 377.00 | 27 957 347.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 11 714.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 714.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 8.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 237 283.00 | 105 937.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 75.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 237 358.00 | 106 012.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -225 644.00 | -106 012.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 210 675.00 | 43 495.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 55 005.00 | 32 737.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 446.00 | 22 147.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 311 126.00 | 98 379.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 536 053.00 | 97 744.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 536 053.00 | 97 744.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -224 927.00 | 635.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -450 572.00 | -105 377.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 158 456.00 | 14 051 101.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 158 456.00 | 14 051 101.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 158 456.00 | 14 051 101.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 158 456.00 | 14 051 101.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 481 295.00 | 14 149 480.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 931 867.00 | 14 254 857.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 572.00 | -105 377.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 437 617.00 | 17 986 585.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 437 617.00 | 17 986 585.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | 25 394 798.00 | 10 229 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800 000.00 | 25 394 798.00 | 10 229 404.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 711 707.00 | 711 707.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 530 449.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 242 156.00 | 6 242 156.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 962.00 | 4 962.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 312 142.00 | 3 012 142.00 | 1 300 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 276.00 | 84 276.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 678 078.00 | 4 678 078.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228 599.00 | 2 228 599.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 308 057.00 | 16 008 057.00 | 1 300 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 960 000.00 | |||