SAUCES ET CREATIONS
Dépôt
| Dénomination | SAUCES ET CREATIONS |
| Siren | 482016383 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 1568 |
| Numéro de Gestion | 2006B50106 |
| Code Activité | 1084Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59554 Raillencourt-Sainte-Olle |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 628.00 | 50 777.00 | 11 851.00 | 19 095.00 |
AN Terrains | 25 325.00 | 11 805.00 | 13 520.00 | 14 699.00 |
AP Constructions | 103 565.00 | 34 524.00 | 69 041.00 | 76 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 604 356.00 | 1 915 306.00 | 689 049.00 | 908 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 719.00 | 229 222.00 | 418 497.00 | 229 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 385 583.00 | 385 583.00 | ||
AX Avances et acomptes | 2 670.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 30 030.00 | 30 030.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 859 205.00 | 2 241 634.00 | 1 617 571.00 | 1 251 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 876.00 | 59 455.00 | 442 421.00 | 340 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 680.00 | 56 680.00 | 25 813.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 663.00 | 8 663.00 | 300 351.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 970 904.00 | 19 205.00 | 951 699.00 | 666 426.00 |
BZ Autres créances | 367 793.00 | 367 793.00 | 203 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 313.00 | 1 000 313.00 | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | 494 949.00 | 494 949.00 | 311 450.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 512.00 | 73 512.00 | 75 338.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 474 690.00 | 78 660.00 | 3 396 029.00 | 2 123 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 333 895.00 | 2 320 295.00 | 5 013 600.00 | 3 375 024.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 865.00 | 128 865.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 94 000.00 | 70 626.00 | ||
DG Autres réserves | 43 036.00 | |||
DH Report à nouveau | -35 210.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 112.00 | 101 620.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 60 573.00 | 83 448.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 630 585.00 | 1 349 349.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 400.00 | 30 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 79 700.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 96 100.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722 024.00 | 390 038.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 728.00 | 393 173.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552.00 | 716.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 481.00 | 524 796.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 267 034.00 | 348 441.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 941.00 | 332 918.00 | ||
EA Autres dettes | 21 155.00 | 5 593.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 286 915.00 | 1 995 675.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 013 600.00 | 3 375 024.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 422.00 | 1 745 070.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 107.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 31 563.00 | 31 563.00 | 32 925.00 | |
FD Production vendue biens | 6 542 277.00 | 6 542 277.00 | 5 546 589.00 | |
FG Production vendue services | 50 546.00 | 50 546.00 | 8 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 624 386.00 | 6 624 386.00 | 5 588 221.00 | |
FM Production stockée | 30 867.00 | -37 757.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 525.00 | 9 260.00 | ||
FQ Autres produits | 2 831.00 | 20 396.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 709 609.00 | 5 580 120.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 284 613.00 | 2 748 431.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 207.00 | -23 887.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 598 284.00 | 1 233 727.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162 432.00 | 133 279.00 | ||
FY Salaires et traitements | 921 848.00 | 741 254.00 | ||
FZ Charges sociales | 307 677.00 | 237 454.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 247 677.00 | 243 949.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 383.00 | 56 585.00 | ||
GE Autres charges | 2 167.00 | 71 879.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 452 876.00 | 5 442 672.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 256 733.00 | 137 449.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 252.00 | 2 137.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 252.00 | 2 137.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 767.00 | 16 653.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 767.00 | 16 653.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 516.00 | -14 515.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 240 217.00 | 122 933.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 395.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379 255.00 | 29 938.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 251.00 | 29 938.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 80 250.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 624.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 824.00 | 80 250.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 574.00 | -50 312.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -66 468.00 | -28 999.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 130 111.00 | 5 612 195.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 826 000.00 | 5 510 575.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 112.00 | 101 620.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 585.00 | 128 804.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 198 899.00 | 165 157.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 016.00 | 7 685.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 278.00 | 1 350.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 190 006.00 | 924 211.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 30 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 251 314.00 | 955 561.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 628.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 670.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 670.00 | 345 000.00 | 3 766 547.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 030.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 670.00 | 345 000.00 | 3 859 205.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 183.00 | 8 594.00 | 50 777.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957 150.00 | 239 083.00 | 5 376.00 | 2 190 857.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 999 333.00 | 247 677.00 | 5 376.00 | 2 241 634.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5B Provisions pour impôts | 79 700.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 79 700.00 | 13 600.00 | 96 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 004.00 | 4 960.00 | 16 509.00 | 59 455.00 |
6T Sur comptes clients | 5 782.00 | 13 424.00 | 19 205.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 786.00 | 18 383.00 | 16 509.00 | 78 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 786.00 | 98 083.00 | 30 109.00 | 174 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 383.00 | 16 509.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 79 700.00 | 13 600.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30 030.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 988.00 | |||
UX Autres créances clients | 936 917.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 720.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 110 058.00 | |||
VB T. V. A. | 175 249.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 766.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 73 512.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 239.00 | 1 412 209.00 | 30 030.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107.00 | 1 107.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 720 918.00 | 155 977.00 | 1 078 941.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 481.00 | 746 481.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 152.00 | 74 152.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 050.00 | 96 050.00 | ||
VW T.V.A. | 5 364.00 | 5 364.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 467.00 | 91 467.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 941.00 | 239 941.00 | ||
VI Groupe et associés | 289 728.00 | 289 728.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 155.00 | 21 155.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 286 363.00 | 1 721 422.00 | 1 078 941.00 | 486 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 480 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 045.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 553 315.00 | 338 382.00 | ||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 614 138.00 | 790 789.00 | ||
YT Sous‐traitance | 126 880.00 | 84 095.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 342.00 | 58 555.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 087.00 | 86 687.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 016.00 | 58 831.00 | ||
ST Autres comptes | 1 180 959.00 | 945 559.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 598 284.00 | 1 233 727.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 64 242.00 | 58 128.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 190.00 | 75 151.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 432.00 | 133 279.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 418 373.00 | 295 815.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 476 500.00 | 415 526.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 26.00 | ||