Exelmans Audit et Conseil
Dépôt
| Dénomination | Exelmans Audit et Conseil |
| Siren | 482026739 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 117193 |
| Numéro de Gestion | 2010D04048 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 492.00 | 7 730.00 | 11 762.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 427.00 | 17 427.00 | ||
AN Terrains | 136 000.00 | 136 000.00 | 136 000.00 | |
AP Constructions | 544 000.00 | 109 344.00 | 434 656.00 | 456 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 967.00 | 101 197.00 | 108 770.00 | 117 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 015 584.00 | 1 015 584.00 | 1 015 584.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 066.00 | 30 066.00 | 30 051.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 972 536.00 | 235 697.00 | 1 736 839.00 | 1 755 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 128.00 | 12 806.00 | 1 663 322.00 | 1 251 645.00 |
BZ Autres créances | 67 955.00 | 67 955.00 | 22 296.00 | |
CF Disponibilités | 584 444.00 | 584 444.00 | 541 229.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 041.00 | 33 041.00 | 71 073.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 361 569.00 | 12 806.00 | 2 348 763.00 | 1 887 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 105.00 | 248 503.00 | 4 085 602.00 | 3 643 243.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 207 209.00 | 1 115 893.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 712.00 | 691 316.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 892 321.00 | 1 823 609.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 624.00 | 141 038.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 193.00 | 122 813.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 022.00 | 492 872.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 617.00 | 1 008 090.00 | ||
EA Autres dettes | 31 825.00 | 26 822.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 193 281.00 | 1 819 634.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 602.00 | 3 643 243.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 706 227.00 | 5 492 788.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 706 227.00 | 5 492 788.00 | ||
FQ Autres produits | 37 362.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 743 589.00 | 5 492 802.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 933 593.00 | 747 770.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 596.00 | 89 697.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 241 267.00 | 2 695 276.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 359 685.00 | 906 148.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 62 438.00 | 41 510.00 | ||
GE Autres charges | 49 561.00 | 112.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 750 140.00 | 4 480 514.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 993 449.00 | 1 012 288.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 002.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 976.00 | 5 518.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 976.00 | 4 484.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 988 473.00 | 1 016 772.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 630.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | 4 132.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575.00 | 3 499.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 318 185.00 | 328 955.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 743 589.00 | 5 510 434.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 074 877.00 | 4 819 118.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 712.00 | 691 316.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 534.00 | 17 792.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 952.00 | 19 014.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 635.00 | 80.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 121.00 | 36 886.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407.00 | 36 919.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 889 967.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | 1 045 650.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 472.00 | 1 972 536.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 066.00 | 30 066.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 676 128.00 | 1 676 128.00 | ||
VP Divers | 67 956.00 | 67 956.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 041.00 | 33 041.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 191.00 | 1 777 125.00 | 30 066.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 624.00 | 16 184.00 | 63 440.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 296.00 | 26 296.00 | 96 000.00 | 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 022.00 | 116 022.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149 617.00 | 1 149 617.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 722.00 | 445 722.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 281.00 | 1 753 841.00 | 159 440.00 | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 414.00 | |||