A.C.E. INVEST
Dépôt
| Dénomination | A.C.E. INVEST |
| Siren | 482088028 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 1614 |
| Numéro de Gestion | 2005B00267 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 20 921.00 | 20 921.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 889.00 | 1 889.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 67 429.00 | 45 306.00 | 22 123.00 | 28 560.00 |
CU Autres participations | 1 761 736.00 | 20 000.00 | 1 741 736.00 | 1 741 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 000.00 | 59 000.00 | 32 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 910 975.00 | 88 116.00 | 1 822 860.00 | 1 802 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 081.00 | 678 081.00 | 826 050.00 | |
BZ Autres créances | 345 966.00 | 345 966.00 | 63 994.00 | |
CF Disponibilités | 78 066.00 | 78 066.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 251.00 | 10 251.00 | 3 359.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 112 364.00 | 1 112 364.00 | 893 403.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 339.00 | 88 116.00 | 2 935 224.00 | 2 695 699.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 503 580.00 | 503 580.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 358.00 | 50 358.00 | ||
DG Autres réserves | 1 177 796.00 | 1 095 708.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 583.00 | 132 446.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 880 317.00 | 1 782 092.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 271.00 | 270 262.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 266.00 | 262 177.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 554.00 | 145 235.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 815.00 | 235 934.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 054 907.00 | 913 607.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 224.00 | 2 695 699.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 333.00 | 333.00 | 958.00 | |
FG Production vendue services | 641 000.00 | 641 000.00 | 688 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 333.00 | 641 333.00 | 689 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 454.00 | 201.00 | ||
FQ Autres produits | 17.00 | 187.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 644 805.00 | 689 646.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -13.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 215 386.00 | 248 791.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 372.00 | 21 483.00 | ||
FY Salaires et traitements | 234 515.00 | 272 842.00 | ||
FZ Charges sociales | 87 165.00 | 91 202.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 636.00 | 9 587.00 | ||
GE Autres charges | 149.00 | 51.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 567 224.00 | 643 944.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 77 581.00 | 45 702.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 112 000.00 | 112 001.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 687.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 113 687.00 | 112 001.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 600.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 352.00 | 13 181.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 352.00 | 24 781.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 88 335.00 | 87 220.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 165 916.00 | 132 922.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 215.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 333.00 | 6 691.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 492.00 | 808 246.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 909.00 | 675 800.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 583.00 | 132 446.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 921.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 889.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 229.00 | 4 200.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793 736.00 | 27 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 775.00 | 31 200.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 921.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 889.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 429.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 820 736.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 910 975.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 921.00 | 20 921.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | 1 889.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 669.00 | 10 636.00 | 45 306.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 479.00 | 10 636.00 | 68 116.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 20 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 59 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 678 081.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 448.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 101 226.00 | |||
VB T. V. A. | 3 853.00 | |||
VP Divers | 2 649.00 | |||
VC Groupe et associés | 135 582.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 251.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 299.00 | 1 034 299.00 | 59 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 271.00 | 3 271.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 000.00 | 625 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 554.00 | 130 554.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 639.00 | 21 639.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 076.00 | 84 076.00 | ||
VW T.V.A. | 64 200.00 | 64 200.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 901.00 | 8 901.00 | ||
VI Groupe et associés | 117 266.00 | 117 266.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 907.00 | 1 054 907.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | |||