MILLBAKER
Dépôt
| Dénomination | MILLBAKER |
| Siren | 482156320 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 3181 |
| Numéro de Gestion | 2005B00218 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10700 Torcy-le-Petit |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 328.00 | 86 507.00 | 7 821.00 | 11 322.00 |
AN Terrains | 81 477.00 | 51 931.00 | 29 546.00 | 36 090.00 |
AP Constructions | 957 799.00 | 405 197.00 | 552 602.00 | 337 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 953.00 | 876 229.00 | 239 724.00 | 248 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 313.00 | 192 870.00 | 135 442.00 | 116 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 425 779.00 | 425 779.00 | 268 495.00 | |
CU Autres participations | 40 400.00 | 40 400.00 | 40 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 044 049.00 | 1 612 734.00 | 1 431 314.00 | 1 058 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 973.00 | 615 973.00 | 655 532.00 | |
BN En cours de production de biens | 164 974.00 | 164 974.00 | 145 904.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | 391.00 | 4 085.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 704.00 | 58 123.00 | 1 769 581.00 | 1 361 455.00 |
BZ Autres créances | 94 267.00 | 94 267.00 | 96 373.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 012.00 | 1 150 012.00 | 889 634.00 | |
CF Disponibilités | 540 744.00 | 540 744.00 | 482 149.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 776.00 | 71 776.00 | 71 693.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 465 840.00 | 58 123.00 | 4 407 718.00 | 3 706 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 509 889.00 | 1 670 857.00 | 5 839 032.00 | 4 765 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 601.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 392 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 100.00 | 27 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 658 079.00 | 1 200 337.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 175.00 | 487 142.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 902 854.00 | 2 156 679.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 155 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 155 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 432.00 | 1 045 143.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 670.00 | 82 490.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 854.00 | 1 510.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 222.00 | 982 568.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 354 903.00 | 305 840.00 | ||
EA Autres dettes | 22 096.00 | 35 920.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 736 177.00 | 2 453 471.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 839 032.00 | 4 765 150.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 738.00 | 1 633 460.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834.00 | 742.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 502 940.00 | 272 268.00 | 3 775 208.00 | 3 383 245.00 |
FD Production vendue biens | 5 986 735.00 | 5 986 735.00 | 5 112 961.00 | |
FG Production vendue services | 147 627.00 | 2 031.00 | 149 658.00 | 99 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 637 301.00 | 274 299.00 | 9 911 600.00 | 8 595 964.00 |
FM Production stockée | 19 070.00 | 32 418.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 927.00 | 3 390.00 | ||
FQ Autres produits | 362.00 | 2 363.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 937 960.00 | 8 634 135.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 271 914.00 | 2 217 972.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 073 779.00 | 3 587 503.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 560.00 | -195 933.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 016 629.00 | 975 113.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 759.00 | 68 361.00 | ||
FY Salaires et traitements | 925 023.00 | 786 860.00 | ||
FZ Charges sociales | 354 335.00 | 274 794.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 218 081.00 | 196 991.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 905.00 | 10 942.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | 105 000.00 | ||
GE Autres charges | 28 489.00 | 24 916.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 085 474.00 | 8 052 519.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 852 486.00 | 581 616.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 329.00 | 27 035.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 329.00 | 27 035.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 884.00 | 28 759.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 884.00 | 28 759.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 444.00 | -1 723.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 864 931.00 | 579 893.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 883.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 259.00 | 18.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 259.00 | 18.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 259.00 | 886.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 160 496.00 | 93 637.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 973 288.00 | 8 662 074.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 273 113.00 | 8 174 932.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 175.00 | 487 142.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 291.00 | 12 338.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 927.00 | 3 390.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 27 029.00 | 24 807.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 565.00 | 7 713.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 323 014.00 | 883 822.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452 979.00 | 891 535.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 94 328.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297 515.00 | 2 909 321.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 465.00 | 3 044 049.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 243.00 | 8 264.00 | 86 507.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 411.00 | 209 817.00 | 1 526 228.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 654.00 | 218 081.00 | 1 612 734.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 200 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 000.00 | 50 000.00 | 5 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 218.00 | 31 905.00 | 58 123.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 218.00 | 31 905.00 | 58 123.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 181 218.00 | 81 905.00 | 5 000.00 | 258 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 67 601.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 760 103.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 404.00 | |||
VB T. V. A. | 32 452.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 411.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 71 776.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 747.00 | 1 926 146.00 | 67 601.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 597.00 | 313 138.00 | 621 311.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 840.00 | 17 715.00 | 122 125.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 222.00 | 1 135 222.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 170 502.00 | 170 502.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 141.00 | 165 141.00 | ||
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 759.00 | 16 759.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 830.00 | 5 830.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 096.00 | 22 096.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 323.00 | 1 849 738.00 | 743 436.00 | 141 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 740.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 162.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 29 400.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 495.00 | 6 786.00 | ||
YT Sous‐traitance | 24 821.00 | 25 636.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 441.00 | 48 819.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 679.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 756.00 | 131 274.00 | ||
ST Autres comptes | 778 932.00 | 769 384.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 016 629.00 | 975 113.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 46 036.00 | 35 492.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 723.00 | 32 869.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 759.00 | 68 361.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 584 305.00 | 500 123.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 501 898.00 | 391 770.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 23.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||