NAPAUNI
Dépôt
| Dénomination | NAPAUNI |
| Siren | 482248002 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 13464 |
| Numéro de Gestion | 2017B00190 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91070 BONDOUFLE |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 390 000.00 | 390 000.00 | 390 000.00 | |
AP Constructions | 3 506 992.00 | 754 997.00 | 2 751 995.00 | 2 263 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 896 992.00 | 754 997.00 | 3 141 995.00 | 2 653 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121.00 | |||
BZ Autres créances | 107 066.00 | 107 066.00 | 1 376.00 | |
CF Disponibilités | 140 172.00 | 140 172.00 | 73 817.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 169.00 | 6 169.00 | 819.00 | |
CJ TOTAL (II) | 253 407.00 | 253 407.00 | 77 132.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 399.00 | 754 997.00 | 3 395 402.00 | 2 730 437.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 44 384.00 | 44 384.00 | ||
DH Report à nouveau | -158 925.00 | -212 346.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 793.00 | 53 421.00 | ||
DL TOTAL (I) | -169 334.00 | -114 541.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 646.00 | 2 579 812.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 059.00 | 238 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 377.00 | 14 881.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 921.00 | 12 285.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 733.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 564 735.00 | 2 844 978.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 402.00 | 2 730 437.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 381 867.00 | 381 867.00 | 382 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 616.00 | 62 231.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 443 484.00 | 444 480.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 188.00 | 27 052.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 606.00 | 62 231.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 175 774.00 | 164 544.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 254 569.00 | 253 827.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 188 914.00 | 190 652.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 134 431.00 | 136 362.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 134 431.00 | 136 362.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -134 431.00 | -136 362.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 54 482.00 | 54 289.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 453.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 453.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 777.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 275.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 275.00 | 3 453.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 484.00 | 447 933.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 275.00 | 394 511.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 792.00 | 53 420.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 306 000.00 | 773 242.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 000.00 | 773 242.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 250.00 | 3 896 992.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 250.00 | 3 896 992.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 695.00 | 284 552.00 | 182 250.00 | 754 997.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 695.00 | 284 552.00 | 182 250.00 | 754 997.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 066.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 169.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 235.00 | 113 235.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 646.00 | 191 439.00 | 853 559.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 377.00 | 11 377.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 733.00 | 50 733.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006 059.00 | 1 006 059.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 735.00 | 1 262 528.00 | 853 559.00 | 1 448 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 918.00 | |||