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NAPAUNI

Dépôt

DénominationNAPAUNI
Siren482248002
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7801
Numéro de dépôt13464
Numéro de Gestion2017B00190
Code Activité6820B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/09/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse91070 BONDOUFLE
2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AN Terrains 390 000.00 390 000.00 390 000.00
AP Constructions 3 506 992.00 754 997.00 2 751 995.00 2 263 305.00
BJ TOTAL (I) 3 896 992.00 754 997.00 3 141 995.00 2 653 305.00
BX Clients et comptes rattachés 1 121.00
BZ Autres créances 107 066.00 107 066.00 1 376.00
CF Disponibilités 140 172.00 140 172.00 73 817.00
CH Charges constatées d’avance 6 169.00 6 169.00 819.00
CJ TOTAL (II) 253 407.00 253 407.00 77 132.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 150 399.00 754 997.00 3 395 402.00 2 730 437.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 44 384.00 44 384.00
DH Report à nouveau -158 925.00 -212 346.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -54 793.00 53 421.00
DL TOTAL (I) -169 334.00 -114 541.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 400 646.00 2 579 812.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 099 059.00 238 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11 377.00 14 881.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 921.00 12 285.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 50 733.00
EC TOTAL (IV) 3 564 735.00 2 844 978.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 395 402.00 2 730 437.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FJ Chiffres d’affaires nets 381 867.00 381 867.00 382 249.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 61 616.00 62 231.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 443 484.00 444 480.00
FW Autres achats et charges externes 15 188.00 27 052.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 63 606.00 62 231.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 175 774.00 164 544.00
GE Autres charges 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 254 569.00 253 827.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 188 914.00 190 652.00
GR Intérêts et charges assimilées 134 431.00 136 362.00
GU Total des charges financières (VI) 134 431.00 136 362.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -134 431.00 -136 362.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 54 482.00 54 289.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 453.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 453.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 498.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 108 777.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 109 275.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -109 275.00 3 453.00
HK Impôts sur les bénéfices 4 322.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 443 484.00 447 933.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 498 275.00 394 511.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -54 792.00 53 420.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 306 000.00 773 242.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 306 000.00 773 242.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 182 250.00 3 896 992.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 182 250.00 3 896 992.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 652 695.00 284 552.00 182 250.00 754 997.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 652 695.00 284 552.00 182 250.00 754 997.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 107 066.00
VS Charges constatées d’avance 6 169.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 113 235.00 113 235.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 400 646.00 191 439.00 853 559.00
8A Emprunts et dettes financières divers 93 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 11 377.00 11 377.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 50 733.00 50 733.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 006 059.00 1 006 059.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 564 735.00 1 262 528.00 853 559.00 1 448 648.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 178 918.00