POLE NORD PRODUCTIONS
Dépôt
| Dénomination | POLE NORD PRODUCTIONS |
| Siren | 482251931 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 14100 |
| Numéro de Gestion | 2012B20767 |
| Code Activité | 9001Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 716 123.00 | 2 716 123.00 | 753 928.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 771.00 | 10 053.00 | 29 717.00 | 1 654.00 |
CU Autres participations | 472 920.00 | 462 920.00 | 10 000.00 | 472 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | 8 450.00 | 8 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 237 264.00 | 3 189 097.00 | 48 167.00 | 1 236 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 529 203.00 | 529 203.00 | 506 150.00 | |
BZ Autres créances | 1 688 309.00 | 471 631.00 | 1 216 679.00 | 954 674.00 |
CF Disponibilités | 235 753.00 | 235 753.00 | 861 204.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 182.00 | 65 182.00 | 222 787.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 593 448.00 | 471 631.00 | 2 121 817.00 | 2 544 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 830 712.00 | 3 660 727.00 | 2 169 984.00 | 3 781 767.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 040 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 11.00 | 11.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 002 771.00 | -4 141 277.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 525 355.00 | -1 861 494.00 | ||
DL TOTAL (I) | 513 386.00 | -5 986 260.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 120.00 | 7 364 683.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 016.00 | 1 016.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 000.00 | 2 014 319.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 438 408.00 | 366 125.00 | ||
EA Autres dettes | 55.00 | 21 885.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 656 598.00 | 9 768 027.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 984.00 | 3 781 767.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 598.00 | 2 403 344.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 639.00 | 2 639.00 | ||
FG Production vendue services | 977 783.00 | 977 783.00 | 3 163 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 421.00 | 980 421.00 | 3 163 414.00 | |
FN Production immobilisée | 2 189 343.00 | 750 651.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 140 000.00 | |||
FQ Autres produits | -10 742.00 | 75 890.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 299 023.00 | 3 989 955.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 905 578.00 | 4 116 711.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 981.00 | 57 418.00 | ||
FY Salaires et traitements | 948 788.00 | 324 711.00 | ||
FZ Charges sociales | 437 217.00 | 154 526.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 492 969.00 | 21 570.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 271 631.00 | 200 000.00 | ||
GE Autres charges | 141 404.00 | 195 639.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 244 567.00 | 5 070 574.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 945 545.00 | -1 080 619.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 961.00 | 264 356.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 31 918.00 | 995 858.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 000.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 462 920.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 537.00 | 60 372.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 500 457.00 | 60 372.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -500 457.00 | -49 372.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 476 959.00 | -1 861 494.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 283.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 283.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 283.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -99 887.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 984.00 | 4 265 311.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 825 338.00 | 6 126 805.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 525 355.00 | -1 861 494.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 7 975.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 138 585.00 | 171 840.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 030.00 | 1 878 093.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 476.00 | 37 294.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 370.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 878.00 | 1 915 387.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 716 123.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 771.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 481 370.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 237 264.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 103.00 | 2 632 020.00 | 2 716 123.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822.00 | 9 231.00 | 10 053.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 925.00 | 2 641 251.00 | 2 726 176.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 462 920.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 271 631.00 | 471 631.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 734 551.00 | 934 551.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 734 551.00 | 934 551.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 271 631.00 | |||
UG ‐ Financières | 462 920.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | |||
UX Autres créances clients | 529 203.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 35 207.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 435.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | |||
VB T. V. A. | 457 939.00 | |||
VC Groupe et associés | 170 950.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002 774.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 65 182.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 144.00 | 2 282 694.00 | 8 450.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 709.00 | 95 709.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 438.00 | 289 438.00 | ||
VW T.V.A. | 52 988.00 | 52 988.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | ||
VI Groupe et associés | 102 120.00 | 102 120.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 597.00 | 1 656 597.00 | ||