CENTRE DE REEDUCATION DE LA HEVE
Dépôt
| Dénomination | CENTRE DE REEDUCATION DE LA HEVE |
| Siren | 482261179 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | 4148 |
| Numéro de Gestion | 2005B00307 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 09/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76620 Le Havre |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 659.00 | 138 230.00 | 1 428.00 | 2 542.00 |
AP Constructions | 81 522.00 | 7 521.00 | 74 001.00 | 75 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 821.00 | 215 184.00 | 43 636.00 | 43 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 292 797.00 | 1 674 973.00 | 2 617 825.00 | 2 717 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 772 799.00 | 2 035 908.00 | 2 736 891.00 | 2 839 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 419.00 | 19 419.00 | 19 828.00 | |
BN En cours de production de biens | 187 002.00 | 187 002.00 | 184 976.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 435 719.00 | 4 894.00 | 430 825.00 | 447 662.00 |
BZ Autres créances | 127 782.00 | 127 782.00 | 264 945.00 | |
CF Disponibilités | 342 818.00 | 342 818.00 | 353 132.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 181.00 | 71 181.00 | 86 192.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 183 921.00 | 4 894.00 | 1 179 027.00 | 1 357 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 956 720.00 | 2 040 802.00 | 3 915 918.00 | 4 197 213.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 362 500.00 | 362 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 250.00 | 36 250.00 | ||
DG Autres réserves | 990 246.00 | 625 835.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 549.00 | 726 911.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 507 545.00 | 1 751 495.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 159 595.00 | 151 781.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 159 595.00 | 151 781.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 440.00 | 1 370 902.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 5 278.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 215.00 | 424 744.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 350 219.00 | 409 706.00 | ||
EA Autres dettes | 64 168.00 | 83 308.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 248 779.00 | 2 293 937.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 918.00 | 4 197 213.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 257 626.00 | 6 936 467.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 257 626.00 | 6 936 467.00 | ||
FM Production stockée | 2 027.00 | -1 455.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 598.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 521.00 | 1 609.00 | ||
FQ Autres produits | 35 136.00 | 43 543.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 259 653.00 | 6 935 012.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -112 659.00 | -241 662.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 183 047.00 | 1 116 697.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 183 047.00 | 1 116 697.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 947.00 | 6 986.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 947.00 | 6 986.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 160 430.00 | 1 066 263.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 142.00 | 7 335.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 219.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 956.00 | 7 116.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 837.00 | 346 469.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 549.00 | 726 911.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 659.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 601 208.00 | 52 650.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 740 867.00 | 52 650.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 659.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 718.00 | 4 633 140.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 718.00 | 4 772 799.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 117.00 | 1 113.00 | 138 230.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 466.00 | 133 958.00 | 746.00 | 1 897 678.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901 583.00 | 135 071.00 | 746.00 | 2 035 908.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 159 595.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 781.00 | 15 334.00 | 7 521.00 | 159 595.00 |
6T Sur comptes clients | 4 894.00 | 4 894.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 894.00 | 4 894.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 151 781.00 | 20 228.00 | 7 521.00 | 164 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 228.00 | 7 521.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 435 719.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 721.00 | |||
VB T. V. A. | 356.00 | |||
VP Divers | 62 430.00 | |||
VC Groupe et associés | 58 161.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 71 181.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 682.00 | 634 682.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 407.00 | 200 553.00 | 897 227.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 215.00 | 572 215.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 148.00 | 121 148.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 760.00 | 157 760.00 | ||
VW T.V.A. | 1 443.00 | 1 443.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 868.00 | 69 868.00 | ||
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 168.00 | 64 168.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 627.00 | 1 187 773.00 | 897 227.00 | 163 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 371.00 | |||