THERAVECTYS
Dépôt
| Dénomination | THERAVECTYS |
| Siren | 482324282 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 70526 |
| Numéro de Gestion | 2005B09114 |
| Code Activité | 7219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75724 PARIS |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 229.00 | 2 229.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 707.00 | 70 225.00 | 9 482.00 | 21 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 702 919.00 | 2 027 124.00 | 2 675 795.00 | 3 318 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 111.00 | 436 380.00 | 376 731.00 | 496 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 227 866.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 145 691.00 | 145 691.00 | 146 611.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 743 656.00 | 2 535 957.00 | 3 207 698.00 | 4 210 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 500.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 57 234.00 | 57 234.00 | ||
BZ Autres créances | 7 757 865.00 | 7 757 865.00 | 4 292 975.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | 4 525 906.00 | 4 525 906.00 | 7 291 414.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 582.00 | 86 582.00 | 68 846.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 477 587.00 | 12 477 587.00 | 11 839 735.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 221 243.00 | 2 535 957.00 | 15 685 286.00 | 16 050 399.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 172 965.00 | 165 161.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 518 104.00 | 42 230 722.00 | ||
DH Report à nouveau | -32 700 294.00 | -24 803 069.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 995 289.00 | -7 897 225.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 995 486.00 | 9 695 589.00 | ||
DN Avances conditionnées | 3 150 000.00 | 3 500 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 3 150 000.00 | 3 500 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 298 012.00 | 1 349 230.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 298 012.00 | 1 349 230.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 709.00 | 685 176.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 520 799.00 | 739 916.00 | ||
EA Autres dettes | 1 280.00 | 80 489.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 241 787.00 | 1 505 581.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 685 286.00 | 16 050 399.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 787.00 | 1 505 581.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FO Subventions d’exploitation | 2 378.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 912 427.00 | 27 059.00 | ||
FQ Autres produits | 58 115.00 | 510 264.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 972 921.00 | 537 323.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 491 797.00 | 3 376 010.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 400 426.00 | 7 689 596.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 891.00 | 98 571.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 596 997.00 | 3 408 417.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 078 772.00 | 1 462 745.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 002 046.00 | 912 663.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 800 370.00 | 1 349 230.00 | ||
GE Autres charges | 51 418.00 | 229 460.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 506 717.00 | 18 526 693.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 533 796.00 | -17 989 370.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 408.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 093.00 | -7 541.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 093.00 | 36 866.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 501.00 | 48 786.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 501.00 | 48 786.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 408.00 | -11 920.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 541 204.00 | -18 001 289.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 233.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 702 400.00 | 7 000 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 805.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 718 633.00 | 7 020 805.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 458.00 | 1 076.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 458.00 | 1 076.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 672 176.00 | 7 019 729.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 873 740.00 | -3 084 335.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 692 647.00 | 7 594 994.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 687 936.00 | 15 492 220.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 995 289.00 | -7 897 225.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 839.00 | 27 059.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 47 695.00 | 500 000.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 161 032.00 | 45 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 229.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 707.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 516 030.00 | 227 866.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 611.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 744 576.00 | 227 866.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 229.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 707.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 227 866.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 227 866.00 | 5 516 030.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 920.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | 145 691.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 227 866.00 | 920.00 | 5 743 656.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 229.00 | 2 229.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 392.00 | 11 833.00 | 70 225.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 291.00 | 990 212.00 | -1.00 | 2 463 504.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 912.00 | 1 002 045.00 | -1.00 | 2 535 958.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 3 298 012.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 349 230.00 | 2 800 370.00 | 851 588.00 | 3 298 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 349 230.00 | 2 800 370.00 | 851 588.00 | 3 298 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 800 370.00 | 851 588.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 145 691.00 | |||
UX Autres créances clients | 57 234.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 970.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 819 618.00 | |||
VB T. V. A. | 174 625.00 | |||
VP Divers | 54 122.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 707 531.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 86 582.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 047 372.00 | 7 901 681.00 | 145 691.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 709.00 | 719 709.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 227 400.00 | 227 400.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 860.00 | 283 860.00 | ||
VW T.V.A. | 9 539.00 | 9 539.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 787.00 | 1 241 787.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 952 817.00 | |||
YT Sous‐traitance | 153 902.00 | 140 732.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 586 963.00 | 813 279.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 918.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 415 744.00 | 4 250 577.00 | ||
ST Autres comptes | 1 243 816.00 | 2 426 090.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 400 426.00 | 7 689 596.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 20 956.00 | 20 043.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 935.00 | 78 528.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 891.00 | 98 571.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 27 405.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 069 084.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 61.00 | ||