NEPHTYS
Dépôt
| Dénomination | NEPHTYS |
| Siren | 482350832 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/026208 |
| Numéro de Gestion | 2013B02395 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31570 PRESERVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 123 258.00 | 41 488.00 | 81 771.00 | 106 297.00 |
CU Autres participations | 255 158.00 | 255 158.00 | 5 200.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 784 048.00 | 3 784 048.00 | 5 615 480.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 561 007.00 | 3 561 007.00 | 2 800 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 723 472.00 | 41 488.00 | 7 681 984.00 | 8 526 977.00 |
BT Marchandises | 1 387 159.00 | 1 387 159.00 | 1 747 353.00 | |
BZ Autres créances | 41 094.00 | 41 094.00 | 15 990.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 700 436.00 | 6 700 436.00 | 6 700 436.00 | |
CF Disponibilités | 2 835 583.00 | 2 835 583.00 | 6 703 015.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | 1 758.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 966 178.00 | 10 966 178.00 | 15 168 552.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 689 650.00 | 41 488.00 | 18 648 162.00 | 23 695 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 784 048.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 544 200.00 | 1 544 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 154 420.00 | |||
DG Autres réserves | 15 304 360.00 | 21 559 819.00 | ||
DH Report à nouveau | -157 644.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 569.00 | 390 132.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 148 550.00 | 23 336 507.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 7 809.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 298.00 | 166 542.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 253.00 | 7 768.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 965.00 | 176 902.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 499 612.00 | 359 022.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 648 162.00 | 23 695 529.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 612.00 | 359 022.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 95.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 363 173.00 | 363 173.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 173.00 | 363 173.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 534.00 | 13 651.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 377 715.00 | 13 651.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 578.00 | 13 736.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 360 195.00 | -13 736.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 60 258.00 | 52 157.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 597.00 | 28 659.00 | ||
FY Salaires et traitements | 129 237.00 | 128 354.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 030.00 | 48 839.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 526.00 | 23 418.00 | ||
GE Autres charges | 20.00 | -1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 651 440.00 | 281 426.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -273 726.00 | -267 775.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 104 597.00 | 137 330.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 143 962.00 | 213 802.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 171 285.00 | 458 439.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 142.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 419 844.00 | 811 713.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 460.00 | 19 512.00 | ||
GS Différences négatives de change | 872 178.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 897 638.00 | 19 512.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 522 206.00 | 792 201.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 248 480.00 | 524 425.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 294.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 294.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 158.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 158.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 136.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 102 911.00 | 141 430.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 559.00 | 1 089 658.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 990.00 | 699 526.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 569.00 | 390 132.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 534.00 | 13 651.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 258.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 420 680.00 | 1 116 288.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 543 938.00 | 1 116 288.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 258.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 936 755.00 | 7 600 213.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 936 755.00 | 7 723 472.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 961.00 | 24 526.00 | 41 488.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 961.00 | 24 526.00 | 41 488.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 784 048.00 | 3 784 048.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 722.00 | |||
VB T. V. A. | 1 372.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 827 049.00 | 3 827 049.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 376 450.00 | 1 376 450.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 253.00 | 9 253.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 459.00 | 27 459.00 | ||
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 392.00 | 4 392.00 | ||
VI Groupe et associés | 75 848.00 | 75 848.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 612.00 | 1 499 612.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 6 333 527.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 504.00 | 1 136.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 237.00 | 25 428.00 | ||
ST Autres comptes | 24 517.00 | 25 593.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 258.00 | 52 157.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 178.00 | 167.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 419.00 | 28 492.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 597.00 | 28 659.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 18 827.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 236.00 | 1 567.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||