CLINIQUE DE SAINT JOSEPH
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE SAINT JOSEPH |
| Siren | 482435492 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | 322 |
| Numéro de Gestion | 2005B00572 |
| Code Activité | 8710C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97490 Sainte-Clotilde |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 233.00 | 59 481.00 | 2 752.00 | 4 396.00 |
AP Constructions | 495 144.00 | 106 785.00 | 388 359.00 | 437 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 441.00 | 481 805.00 | 159 635.00 | 189 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 494.00 | 394 680.00 | 327 814.00 | 257 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 708.00 | 6 708.00 | 20 649.00 | |
BF Prêts | 2 855.00 | 2 855.00 | 4 156.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 655.00 | 4 655.00 | 4 655.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 935 531.00 | 1 042 752.00 | 892 779.00 | 918 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 082.00 | 18 082.00 | 23 610.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 139.00 | 5 139.00 | 14 536.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 743 229.00 | 31 095.00 | 712 134.00 | 1 040 290.00 |
BZ Autres créances | 633 258.00 | 10 106.00 | 623 152.00 | 576 161.00 |
CF Disponibilités | 172 690.00 | 172 690.00 | 8 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 178.00 | 14 178.00 | 11 585.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 586 576.00 | 41 201.00 | 1 545 375.00 | 1 674 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 107.00 | 1 083 953.00 | 2 438 153.00 | 2 592 397.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 338 419.00 | 676 052.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 247.00 | 398 867.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 60 548.00 | 69 659.00 | ||
DL TOTAL (I) | 777 464.00 | 1 152 828.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 605.00 | 7 732.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 973.00 | 18 010.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 578.00 | 25 742.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 624.00 | 170 352.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 438.00 | 16 457.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 025.00 | 44 894.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 704.00 | 464 042.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 570 632.00 | 681 924.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 831.00 | 4 035.00 | ||
EA Autres dettes | 238 858.00 | 32 123.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 634 111.00 | 1 413 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 153.00 | 2 592 397.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 087.00 | 1 336 251.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 270.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 976 096.00 | 7 976 096.00 | 8 114 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 976 096.00 | 7 976 096.00 | 8 114 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 13 075.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 041.00 | 99 453.00 | ||
FQ Autres produits | 1 509.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 100 647.00 | 8 226 741.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -48.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 604 222.00 | 612 934.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 528.00 | -3 367.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 347 016.00 | 3 223 131.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 217 678.00 | 243 792.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 191 226.00 | 2 304 780.00 | ||
FZ Charges sociales | 715 201.00 | 818 717.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 176 487.00 | 167 686.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 604.00 | 10 658.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 568.00 | 7 822.00 | ||
GE Autres charges | 334 942.00 | 256 923.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 630 472.00 | 7 643 031.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 470 175.00 | 583 710.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 490.00 | 2 797.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 490.00 | 2 797.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 717.00 | 9 186.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 717.00 | 9 186.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 773.00 | -6 389.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 471 948.00 | 577 321.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 204.00 | 16 131.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 430.00 | 10 125.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 634.00 | 26 257.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 689.00 | 9 178.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 321.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 009.00 | 9 178.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 624.00 | 17 079.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 321.00 | 65 472.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 004.00 | 130 061.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 129 771.00 | 8 255 794.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 759 523.00 | 7 856 927.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 247.00 | 398 867.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 233.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 394.00 | 175 322.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 811.00 | 14 163.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 439.00 | 189 485.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 233.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 649.00 | 13 279.00 | 1 865 788.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 464.00 | 7 510.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 649.00 | 28 743.00 | 1 935 531.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 837.00 | 1 644.00 | 59 481.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 387.00 | 174 843.00 | 10 959.00 | 983 271.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 224.00 | 176 487.00 | 10 959.00 | 1 042 752.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 973.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 605.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 742.00 | 8 568.00 | 7 732.00 | 26 578.00 |
6T Sur comptes clients | 42 757.00 | 25 364.00 | 37 025.00 | 31 095.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 189.00 | 4 240.00 | 3 324.00 | 10 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 946.00 | 29 604.00 | 40 349.00 | 41 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 689.00 | 38 172.00 | 48 081.00 | 67 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 172.00 | 48 081.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 855.00 | 2 855.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 655.00 | |||
UX Autres créances clients | 743 229.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 864.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 109 965.00 | |||
VC Groupe et associés | 412 995.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 434.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 178.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 175.00 | 1 393 520.00 | 4 655.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 942.00 | 942.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 682.00 | 32 682.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 438.00 | 23 438.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 704.00 | 705 704.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 213 058.00 | 213 058.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 169.00 | 356 169.00 | ||
VW T.V.A. | 952.00 | 952.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 831.00 | 5 831.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 858.00 | 238 858.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 087.00 | 1 578 087.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 441.00 | |||
