ELIOR ORSAY
Dépôt
| Dénomination | ELIOR ORSAY |
| Siren | 482463437 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 11713 |
| Numéro de Gestion | 2016B10329 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92032 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 097.00 | 6 097.00 | 6 097.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963 289.00 | 1 517 954.00 | 445 334.00 | 640 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 468 138.00 | 2 918 240.00 | 549 897.00 | 888 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 375.00 | 375.00 | 20 698.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | 460.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 438 360.00 | 4 436 195.00 | 1 002 165.00 | 1 555 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 325.00 | 61 325.00 | 60 099.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 689.00 | 16 109.00 | 119 580.00 | 98 745.00 |
BZ Autres créances | 696 554.00 | 696 554.00 | 605 230.00 | |
CF Disponibilités | 73 768.00 | 73 768.00 | 136 588.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | 5 211.00 | 26 723.00 | |
CJ TOTAL (II) | 972 549.00 | 16 109.00 | 956 439.00 | 927 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 410 909.00 | 4 452 304.00 | 1 958 605.00 | 2 483 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DH Report à nouveau | -112 210.00 | 210 059.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -842 737.00 | -322 270.00 | ||
DL TOTAL (I) | -913 698.00 | -70 960.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 767.00 | 2 200.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 747.00 | 20 096.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 514.00 | 22 296.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 531.00 | 3 960.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239 662.00 | 710 368.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 328.00 | 46 969.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 994.00 | 725 823.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 925 660.00 | 1 008 940.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 501.00 | 35 650.00 | ||
EA Autres dettes | 109.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 839 788.00 | 2 531 712.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 605.00 | 2 483 047.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 754 089.00 | 2 475 277.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 531.00 | 3 960.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 550 769.00 | 7 550 769.00 | 8 613 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 550 769.00 | 7 550 769.00 | 8 613 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 48 481.00 | 49 900.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 840.00 | 3 448.00 | ||
FQ Autres produits | 17 538.00 | 9 560.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 628 630.00 | 8 676 757.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 964 387.00 | 2 144 146.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 225.00 | -3 301.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 563 211.00 | 1 686 839.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 629.00 | 157 296.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 485 590.00 | 2 490 885.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 083 474.00 | 1 151 103.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 499 616.00 | 500 698.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 77 007.00 | 68 284.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 070.00 | 12 494.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 531.00 | 4 823.00 | ||
GE Autres charges | 754 570.00 | 905 471.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 593 863.00 | 9 118 741.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -965 232.00 | -441 984.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 88.00 | 144.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 88.00 | 144.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 388.00 | 352.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 966.00 | 21 050.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 354.00 | 21 402.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 265.00 | -21 257.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -987 496.00 | -463 242.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 382.00 | 5 853.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 382.00 | 5 853.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 474.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 474.00 | 776.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 908.00 | 5 077.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -139 852.00 | -135 894.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 635 101.00 | 8 682 755.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 477 839.00 | 9 005 025.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -842 737.00 | -322 270.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 548 494.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 555 052.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 431 803.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 438 361.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 8 768.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 747.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 236.00 | 11 920.00 | 32 515.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 236 113.00 | 77 007.00 | 311 449.00 | |
6T Sur comptes clients | 16 508.00 | 8 070.00 | 16 109.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 621.00 | 85 077.00 | 327 558.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 274 917.00 | 96 997.00 | 360 073.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 96 609.00 | |||
UG ‐ Financières | 388.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 460.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 340.00 | |||
UX Autres créances clients | 134 349.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 493.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 990.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 506 926.00 | |||
VB T. V. A. | 62 509.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 089.00 | |||
VC Groupe et associés | 850.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 697.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 212.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 916.00 | 837 440.00 | 476.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 142.00 | 308 142.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 556 169.00 | 556 169.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 592.00 | 232 221.00 | 9 371.00 | |
VW T.V.A. | 33 894.00 | 33 894.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 006.00 | 94 006.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 516 515.00 | 1 516 515.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 763 460.00 | 2 754 089.00 | 9 371.00 | |