ALESRAA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ALESRAA FRANCE |
| Siren | 482646791 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 6719 |
| Numéro de Gestion | 2011B02314 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 28 446 243.00 | |
CU Autres participations | 3 375 214.00 | 70 762.00 | 3 304 452.00 | 3 304 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 420 060.00 | 7 420 060.00 | 11 372 374.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 46 492 482.00 | 17 627 324.00 | 28 865 158.00 | |
BJ TOTAL (I) | 57 287 755.00 | 17 698 085.00 | 39 589 670.00 | 43 123 068.00 |
BZ Autres créances | 14 012 184.00 | 14 012 184.00 | 12 559 012.00 | |
CF Disponibilités | 2 250 049.00 | 2 250 049.00 | 157 471.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 262 233.00 | 16 262 233.00 | 12 716 483.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 549 989.00 | 17 698 085.00 | 55 851 903.00 | 55 839 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 420 060.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -57 454 655.00 | -57 109 177.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 184 567.00 | -345 478.00 | ||
DL TOTAL (I) | -62 638 223.00 | -57 453 655.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 645 524.00 | 113 257 414.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | 1 845.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 810 214.00 | 5 049.00 | ||
EA Autres dettes | 28 896.00 | 28 898.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 118 490 126.00 | 113 293 206.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 851 903.00 | 55 839 551.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 617 031.00 | 3 584 504.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 435 470.00 | 3 550 458.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 435.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 435 471.00 | 3 550 893.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 42 477.00 | 43 649.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 579.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 554.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 22.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 107.00 | 44 249.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 376 364.00 | 3 506 644.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 574 307.00 | 660 046.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 650 469.00 | 945 840.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 224 775.00 | 1 605 886.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 573 201.00 | 6 520 637.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 573 201.00 | 6 520 637.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 348 426.00 | -4 914 751.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 972 062.00 | -1 408 107.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394 053.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 053.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394 053.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 212 506.00 | -1 456 682.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 246.00 | 5 156 779.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 844 813.00 | 5 502 257.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 184 567.00 | -345 478.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 492 482.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 747 588.00 | 47 342 951.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 240 070.00 | 47 342 951.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 492 482.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 802 784.00 | 57 287 755.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 492 482.00 | 4 802 784.00 | 57 287 755.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 420 060.00 | 7 420 060.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 46 492 482.00 | |||
VB T. V. A. | 4 180.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 916 241.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 763.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 924 726.00 | 21 432 244.00 | 46 492 482.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 873 095.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 490.00 | 5 490.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 810 214.00 | 2 810 214.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 772 428.00 | 6 772 428.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 898.00 | 28 898.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 490 126.00 | 9 617 031.00 | 108 873 095.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 268 321.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 174 531.00 | |||