REGUSS DISTRI
Dépôt
| Dénomination | REGUSS DISTRI |
| Siren | 482690963 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 5937 |
| Numéro de Gestion | 2007B40300 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83630 Régusse |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 1 941 349.00 | 344 221.00 | 1 597 128.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 573.00 | 92 247.00 | 285 325.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 180.00 | 687 661.00 | 386 518.00 | |
CU Autres participations | 76 352.00 | 76 352.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 53 177.00 | 53 177.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 522 632.00 | 1 124 131.00 | 2 398 500.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 492.00 | 1 492.00 | ||
BT Marchandises | 531 049.00 | 531 049.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 12 871.00 | 12 871.00 | ||
BZ Autres créances | 83 965.00 | 83 965.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 250 287.00 | 250 287.00 | ||
CF Disponibilités | 352 089.00 | 352 089.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 443.00 | 4 443.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 236 198.00 | 1 236 198.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 831.00 | 1 124 131.00 | 3 634 699.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | |||
DG Autres réserves | 77 961.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 659.00 | |||
DL TOTAL (I) | 534 321.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946 785.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 118.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 812.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 220 447.00 | |||
EA Autres dettes | 6 213.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 100 377.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 634 699.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 696.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 543.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 347 529.00 | 13 347 529.00 | ||
FG Production vendue services | 107 181.00 | 107 181.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 454 711.00 | 13 454 711.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 820.00 | |||
FQ Autres produits | 9 775.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 468 307.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 143 757.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -42 915.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 355.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 304 607.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 774.00 | |||
FY Salaires et traitements | 836 719.00 | |||
FZ Charges sociales | 213 105.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 276 419.00 | |||
GE Autres charges | 3 079.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 851 903.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 616 403.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 231.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 231.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 688.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 34 688.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 457.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 586 946.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 817.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 817.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 717.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 169 569.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 474 638.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 058 979.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 659.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 372.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 820.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 268 463.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 954.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383 417.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 393 103.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 129 529.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 522 633.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 635.00 | 276 420.00 | 923.00 | 1 124 132.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 635.00 | 276 420.00 | 923.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 53 177.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 458.00 | 101 280.00 | 53 177.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 543.00 | 3 543.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 943 242.00 | 242 561.00 | 858 218.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 813.00 | 916 813.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 333.00 | 16 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 378.00 | 1 399 697.00 | 858 218.00 | 842 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 036.00 | |||