FOS HOLDING
Dépôt
| Dénomination | FOS HOLDING |
| Siren | 482742293 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 2757 |
| Numéro de Gestion | 2011B00315 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13270 Fos-sur-Mer |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 196 887.00 | 1 398 771.00 | 1 798 116.00 | 1 974 252.00 |
AP Constructions | 48 921 022.00 | 7 163 363.00 | 41 757 659.00 | 43 279 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 721 280.00 | 18 800 612.00 | 18 920 668.00 | 20 767 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 311 816.00 | 1 294 093.00 | 2 017 723.00 | 2 263 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 208 772.00 | 6 208 772.00 | 212 819.00 | |
CU Autres participations | 23 032 940.00 | 23 032 940.00 | 23 032 940.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 923.00 | 6 923.00 | 6 923.00 | |
BJ TOTAL (I) | 122 399 639.00 | 28 656 838.00 | 93 742 801.00 | 91 537 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 992.00 | 2 992.00 | 64 361.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 818 313.00 | 9 818 313.00 | 7 306 316.00 | |
BZ Autres créances | 1 225 763.00 | 1 225 763.00 | 1 237 721.00 | |
CF Disponibilités | 3 292 694.00 | 3 292 694.00 | 2 516 227.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 136 867.00 | 136 867.00 | 153 600.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 476 630.00 | 14 476 630.00 | 11 278 226.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 838 618.00 | 838 618.00 | 524 585.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 714 887.00 | 28 656 838.00 | 109 058 049.00 | 103 340 207.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 833 089.00 | -7 314 874.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 527.00 | 481 786.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 673.00 | 1 347.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 510 112.00 | 668 259.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 533.00 | 3 830.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 533.00 | 3 830.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 338 542.00 | 25 032 037.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 550 518.00 | 75 562 115.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 342.00 | 459 475.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 542 515.00 | 1 367 560.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 820 487.00 | 246 932.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 107 538 404.00 | 102 668 118.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 058 049.00 | 103 340 207.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 220 788.00 | 7 068 395.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 16 984 480.00 | 16 984 480.00 | 14 962 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 984 480.00 | 16 984 480.00 | 14 962 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 046 274.00 | 13 420.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 903.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 030 765.00 | 14 977 071.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 572 075.00 | 2 625 722.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 479 821.00 | 486 100.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 383 615.00 | 1 198 620.00 | ||
FZ Charges sociales | 590 958.00 | 475 277.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 901 449.00 | 4 815 536.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 703.00 | 579.00 | ||
GE Autres charges | 33 765.00 | 33 483.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 967 386.00 | 9 635 317.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 063 379.00 | 5 341 754.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 806.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 806.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 034 758.00 | 5 124 335.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 034 758.00 | 5 124 335.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 033 952.00 | -5 124 335.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 029 427.00 | 217 420.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 065.00 | 282 583.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 674.00 | 12 155.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 739.00 | 294 738.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 090.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 549.00 | 30 372.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 639.00 | 30 372.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 900.00 | 264 366.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 049 310.00 | 15 271 809.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 206 782.00 | 14 790 023.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 527.00 | 481 786.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 667 795.00 | 673 365.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 046 274.00 | 13 420.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 33 748.00 | 33 468.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060 387.00 | 136 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 043 911.00 | 6 788 865.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 039 863.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 144 161.00 | 6 925 365.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 196 887.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 212 820.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 820.00 | 457 066.00 | 96 162 890.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 039 863.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 820.00 | 457 066.00 | 122 399 639.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086 135.00 | 312 636.00 | 1 398 771.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 520 631.00 | 4 194 503.00 | 457 067.00 | 27 258 068.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 606 765.00 | 4 507 140.00 | 457 067.00 | 28 656 838.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 9 533.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 830.00 | 5 703.00 | 9 533.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 830.00 | 5 703.00 | 9 533.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 703.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 923.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 818 313.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 388 486.00 | |||
VB T. V. A. | 17 943.00 | |||
VP Divers | 819 298.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 136 867.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 187 867.00 | 11 180 944.00 | 6 923.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 338 542.00 | 363 542.00 | 12 403 480.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 334 273.00 | 1 846 693.00 | 6 153 560.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 342.00 | 286 342.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 316 193.00 | 316 193.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 834.00 | 239 834.00 | ||
VW T.V.A. | 1 375 671.00 | 1 375 671.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610 817.00 | 610 817.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 820 487.00 | 820 487.00 | ||
VI Groupe et associés | 52 216 245.00 | 361 209.00 | 11 500 000.00 | 40 355 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 538 404.00 | 6 220 788.00 | 30 057 040.00 | 71 260 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 194 576.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 084 295.00 | 3 752 090.00 | ||
YT Sous‐traitance | 200 060.00 | 204 388.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 113 961.00 | 1 093 437.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 361.00 | 89 442.00 | ||
ST Autres comptes | 2 130 692.00 | 1 238 454.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 572 075.00 | 2 625 722.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 479 821.00 | 486 100.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 479 821.00 | 486 100.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 946 398.00 | 2 516 873.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 520.00 | 380 163.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | ||