DERRYDIS
Dépôt
| Dénomination | DERRYDIS |
| Siren | 482790185 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 9027 |
| Numéro de Gestion | 2007B01516 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93000 BOBIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 839.00 | 3 839.00 | ||
AH Fonds commercial | 68 000.00 | 37 060.00 | 30 940.00 | |
AN Terrains | -192 854.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 949.00 | 91 938.00 | 2 010.00 | 35 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 397.00 | 598 314.00 | 82.00 | 185 129.00 |
AX Avances et acomptes | 1 894.00 | 1 894.00 | 1 894.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 555.00 | 30 555.00 | 30 606.00 | |
BJ TOTAL (I) | 796 633.00 | 731 152.00 | 65 482.00 | 59 872.00 |
BT Marchandises | 225 643.00 | 13 432.00 | 212 211.00 | 208 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 81 477.00 | 81 477.00 | ||
BZ Autres créances | 447 568.00 | 447 568.00 | 330 890.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
CF Disponibilités | 901 546.00 | 901 546.00 | 7 886.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 573.00 | 10 573.00 | 114.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 666 853.00 | 13 432.00 | 1 653 421.00 | 548 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 487.00 | 744 584.00 | 1 718 903.00 | 607 875.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | 672 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 254 487.00 | 254 487.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 094 155.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 924.00 | -1 094 155.00 | ||
DL TOTAL (I) | -400 593.00 | -167 668.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 231.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 038.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 12 231.00 | 1 038.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 004.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 797.00 | 149 932.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 262.00 | 545 342.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 752.00 | 79 233.00 | ||
EA Autres dettes | 3 449.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 107 264.00 | 774 506.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 903.00 | 607 875.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 523 760.00 | 2 523 760.00 | 2 581 615.00 | |
FG Production vendue services | 65 268.00 | 65 268.00 | 8 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 589 028.00 | 2 589 028.00 | 2 590 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 044.00 | 360 839.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 51 529.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 638 092.00 | 3 002 720.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 146 667.00 | 2 352 371.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -49 543.00 | -94 478.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 445 549.00 | 648 415.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 318.00 | -7 019.00 | ||
FY Salaires et traitements | 168 334.00 | 223 386.00 | ||
FZ Charges sociales | 41 657.00 | 60 338.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 040.00 | 45 745.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 546.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 038.00 | |||
GE Autres charges | 1 074.00 | 530 095.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 817 096.00 | 3 817 436.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -179 004.00 | -814 717.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 166.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 166.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 048.00 | 11 536.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 048.00 | 11 536.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 048.00 | -7 370.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -180 052.00 | -822 086.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 162.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 038.00 | 11 215.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 199.00 | 11 215.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 072.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 215.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 069.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 072.00 | 283 284.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 873.00 | -272 069.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 291.00 | 3 018 101.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 215.00 | 4 112 256.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 924.00 | -1 094 155.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 839.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 579.00 | 13 025.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 606.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 024.00 | 13 025.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 839.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 365.00 | 694 239.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 51.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | 30 555.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 365.00 | 51.00 | 796 633.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 520.00 | 26 520.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 839.00 | 3 839.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 459.00 | 53 040.00 | 519 499.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 298.00 | 79 560.00 | 26 520.00 | 523 338.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 12 231.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 269.00 | 1 038.00 | 12 231.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 000.00 | 30 940.00 | 37 060.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 192 854.00 | 30 940.00 | 53 040.00 | 170 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 546.00 | 13 432.00 | 57 546.00 | 13 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 400.00 | 44 372.00 | 141 526.00 | 221 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 668.00 | 44 372.00 | 142 564.00 | 233 477.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 555.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 156.00 | |||
UX Autres créances clients | 78 321.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 916.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 149.00 | |||
VB T. V. A. | 272 410.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 021.00 | |||
VC Groupe et associés | 75 318.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 573.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 173.00 | 536 463.00 | 33 711.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773 004.00 | 773 004.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 262.00 | 495 262.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 716.00 | 13 716.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 039.00 | 34 039.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 998.00 | 13 998.00 | ||
VI Groupe et associés | 773 797.00 | 773 797.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 449.00 | 3 449.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 264.00 | 2 107 264.00 | ||