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COMPTA EXPERT SOCIAL

Dépôt

DénominationCOMPTA EXPERT SOCIAL
Siren482854437
Cloture30/09/2016
Code du Greffe5301
Numéro de dépôt3795
Numéro de Gestion2005B01465
Code Activité6311Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/09/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse53000 Laval
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 215.00
AT Autres immobilisations corporelles 591.00 144.00 447.00
BJ TOTAL (I) 591.00 144.00 447.00 215.00
BX Clients et comptes rattachés 226 041.00 16 212.00 209 829.00 151 097.00
BZ Autres créances 7 236 149.00 7 236 149.00 4 586 646.00
CF Disponibilités 2 874.00 2 874.00 3 485.00
CH Charges constatées d’avance 1 764.00
CJ TOTAL (II) 7 465 063.00 16 212.00 7 448 851.00 4 742 992.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 465 654.00 16 355.00 7 449 299.00 4 743 207.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 5 000.00 5 000.00
DD Réserve légale (1) 500.00 500.00
DG Autres réserves 195 274.00 180 548.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 21 351.00 14 726.00
DL TOTAL (I) 222 125.00 200 774.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 253.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 6 914 494.00 4 222 229.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 218 452.00 200 224.00
DY Dettes fiscales et sociales 93 828.00 119 322.00
EA Autres dettes 400.00 405.00
EC TOTAL (IV) 7 227 174.00 4 542 433.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 449 299.00 4 743 207.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7 227 174.00 4 542 433.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 253.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 760 022.00 2 760 022.00 2 235 878.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 760 022.00 2 760 022.00 2 235 878.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9 039.00 15 907.00
FQ Autres produits 6.00 13.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 769 066.00 2 251 797.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) -82.00
FW Autres achats et charges externes 2 600 651.00 1 836 991.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 161.00 8 111.00
FY Salaires et traitements 85 885.00 315 288.00
FZ Charges sociales 14 888.00 72 980.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 144.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 11 469.00 5 575.00
GE Autres charges 37 174.00 5 321.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 753 289.00 2 244 265.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 15 777.00 7 532.00
GJ Produits financiers de participations 2 876.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 82 818.00 53 612.00
GP Total des produits financiers (V) 82 818.00 53 612.00
GR Intérêts et charges assimilées 73 346.00 47 628.00
GU Total des charges financières (VI) 73 346.00 47 628.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 9 472.00 5 984.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 25 249.00 13 516.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 876.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 876.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 877.00 1 667.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 215.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 092.00 1 667.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 092.00 1 209.00
HK Impôts sur les bénéfices 2 806.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 851 884.00 2 308 286.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 830 533.00 2 293 560.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 21 351.00 14 726.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 215.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 591.00
0G ACQUISITIONS Total Général 215.00 591.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 215.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 591.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 215.00 591.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 144.00 144.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 144.00 144.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 12 287.00 11 469.00 7 544.00 16 212.00
7B Total Provisions pour dépréciation 12 287.00 11 469.00 7 544.00 16 212.00
7C TOTAL GENERAL 12 287.00 11 469.00 7 544.00 16 212.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 11 469.00 7 544.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 19 439.00
UX Autres créances clients 206 601.00
VM Impôts sur les bénéfices 13 816.00
VB T. V. A. 239 745.00
VC Groupe et associés 6 781 964.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 200 623.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 462 189.00 7 442 750.00 19 439.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 218 452.00 218 452.00
8C Personnel et comptes rattachés 12 655.00 12 655.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8 270.00 8 270.00
VW T.V.A. 70 474.00 70 474.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 429.00 2 429.00
VI Groupe et associés 6 914 494.00 6 914 494.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 400.00 400.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 7 227 174.00 7 227 174.00