COMAVIA
Dépôt
| Dénomination | COMAVIA |
| Siren | 482854635 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | B2017/004408 |
| Numéro de Gestion | 2005B00234 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07200 AUBENAS |
2020
2019
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | ||
AH Fonds commercial | 413 452.00 | 413 452.00 | ||
AP Constructions | 1 701 003.00 | 689 768.00 | 1 011 234.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 051.00 | 553 947.00 | 315 103.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 234.00 | 494 323.00 | 757 910.00 | |
CU Autres participations | 800.00 | 800.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 108 549.00 | 108 549.00 | ||
BF Prêts | 11 536.00 | 11 536.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 197 739.00 | 197 739.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 556 217.00 | 1 739 890.00 | 2 816 326.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 801.00 | 8 801.00 | ||
BT Marchandises | 2 510 143.00 | 33 290.00 | 2 476 853.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 955.00 | 44 845.00 | 126 110.00 | |
BZ Autres créances | 478 488.00 | 478 488.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 94 741.00 | 94 741.00 | ||
CF Disponibilités | 994 044.00 | 994 044.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 229 885.00 | 229 885.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 487 060.00 | 78 135.00 | 4 408 925.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 043 278.00 | 1 818 025.00 | 7 225 252.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 29 645.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 619 408.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 61 941.00 | |||
DG Autres réserves | 103 892.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 941.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 309 184.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 253.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 993.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854 586.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413 575.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 455.00 | |||
EA Autres dettes | 47 203.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 916 067.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 225 252.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 939 544.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 384.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 35 624 246.00 | 35 624 246.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 517 201.00 | 3 517 201.00 | ||
FG Production vendue services | 752 919.00 | 752 919.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 894 368.00 | 39 894 368.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 25 419.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 871.00 | |||
FQ Autres produits | 1 751.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 993 411.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 931 745.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -229 549.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 932.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 450.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 051 427.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 536 639.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 557 161.00 | |||
FZ Charges sociales | 678 234.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 342 303.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 640.00 | |||
GE Autres charges | 3 637.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 001 623.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 991 787.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 522.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 310.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 085.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29 918.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 404.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 54 404.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 486.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 967 301.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 990.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 788.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 779.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 955.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 568.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 524.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 254.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 748.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 279 866.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 183 109.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 659 167.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 941.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 611.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 952.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 633 196.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 889.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 386 388.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 822 289.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 318 626.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 556 217.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | 436.00 | 1 850.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 174.00 | 341 867.00 | 1 738 041.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 587.00 | 342 303.00 | 1 739 891.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 108 549.00 | 18 109.00 | ||
UP Prêts | 11 537.00 | 11 536.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 197 740.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 229 886.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 156.00 | 908 975.00 | 288 181.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 385.00 | 2 385.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434 869.00 | 458 345.00 | 937 485.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 207.00 | 70 207.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 854 586.00 | 2 854 586.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 456.00 | 93 456.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 203.00 | 47 203.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 916 068.00 | 4 939 544.00 | 937 485.00 | 39 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 825.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 756.00 | |||
