KAIKOURA
Dépôt
| Dénomination | KAIKOURA |
| Siren | 482890233 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 904 |
| Numéro de Gestion | 2005B00531 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34240 Lamalou-les-Bains |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 184.00 | 2 881.00 | 2 303.00 | 2 274.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 220.00 | 546.00 | 25 674.00 | |
AP Constructions | 243 727.00 | 87 604.00 | 156 123.00 | 111 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 894.00 | 38 688.00 | 10 207.00 | 9 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 471.00 | 93 613.00 | 6 859.00 | 11 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 624 996.00 | 223 331.00 | 401 665.00 | 334 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 998.00 | 3 998.00 | 7 705.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 166.00 | 2 166.00 | 8 478.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | 2 410.00 | |
BZ Autres créances | 20 797.00 | 20 797.00 | 41 360.00 | |
CF Disponibilités | 161 817.00 | 161 817.00 | 101 360.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 893.00 | 10 893.00 | 8 582.00 | |
CJ TOTAL (II) | 201 885.00 | 201 885.00 | 169 895.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 880.00 | 223 331.00 | 603 550.00 | 504 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 181 679.00 | 130 025.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 693.00 | 51 654.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 17 771.00 | 21 830.00 | ||
DL TOTAL (I) | 264 643.00 | 220 009.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 913.00 | 4 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 913.00 | 4 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 546.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 616.00 | 138 729.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 822.00 | 29 467.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 807.00 | 63 611.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 432.00 | 45 700.00 | ||
EA Autres dettes | 1 770.00 | 2 252.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 327 993.00 | 279 759.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 550.00 | 504 568.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 036.00 | 279 759.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | 1 917.00 | 3 427.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 574.00 | 27 578.00 | 16 249.00 | 219 905.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 084.00 | 29 496.00 | 16 249.00 | 223 331.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 913.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | 6 113.00 | 10 913.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | 6 113.00 | 10 913.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 214.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | |||
VB T. V. A. | 14 326.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 893.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 404.00 | 34 404.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 546.00 | 34 589.00 | 93 957.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 807.00 | 71 807.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 428.00 | 33 428.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 003.00 | 36 003.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 616.00 | 9 616.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 171.00 | 187 214.00 | 93 957.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 454.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 120.00 | 3 120.00 | ||
YT Sous‐traitance | 16 672.00 | 14 718.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 340.00 | 113 563.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 074.00 | 26 522.00 | ||
ST Autres comptes | 193 724.00 | 149 497.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 809.00 | 304 301.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 068.00 | 3 466.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 944.00 | 21 575.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 012.00 | 25 041.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 86 495.00 | 112 628.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 676.00 | 70 148.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | ||