MUTUALIZE CORPORATION
Dépôt
| Dénomination | MUTUALIZE CORPORATION |
| Siren | 482899002 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 35847 |
| Numéro de Gestion | 2005B12071 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 000.00 | 510 000.00 | 510 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 200.00 | 83 200.00 | 83 200.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 270.00 | 122 595.00 | 1 675.00 | 6 188.00 |
CU Autres participations | 36 001.00 | 10 000.00 | 26 001.00 | 16 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 910.00 | 22 062.00 | 28 849.00 | 50 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 381.00 | 237 856.00 | 566 525.00 | 666 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 578.00 | 183 578.00 | 47 520.00 | |
BZ Autres créances | 447 999.00 | 24 792.00 | 423 207.00 | 238 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | 204.00 | 204.00 | |
CF Disponibilités | 702 515.00 | 702 515.00 | 2 139.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 793.00 | 16 793.00 | 4 077.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 351 089.00 | 24 792.00 | 1 326 297.00 | 292 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 470.00 | 262 649.00 | 1 892 822.00 | 958 997.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 315 017.00 | 2 630 033.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 768.00 | 1 768.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 643 625.00 | |||
DG Autres réserves | 29 491.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 082 619.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -765 488.00 | -933 279.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 194 922.00 | 645 393.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 042.00 | 13 552.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 787.00 | 46 747.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 376.00 | 139 157.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 155 876.00 | 85 147.00 | ||
EA Autres dettes | 51 818.00 | 19 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 677 899.00 | 303 603.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 822.00 | 958 997.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 127 522.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 522.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 083.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 686.00 | 39 600.00 | ||
FQ Autres produits | 15 870.00 | 7 691.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 157 161.00 | 47 291.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 358 856.00 | 329 469.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 861.00 | 11 101.00 | ||
FY Salaires et traitements | 45 316.00 | 187 425.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 422.00 | 78 257.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 513.00 | 5 522.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 200.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | 10 000.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 1 751.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 568 170.00 | 623 525.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -411 010.00 | -576 235.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 083.00 | 5 640.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 087.00 | 5 640.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 854.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 498.00 | 14 175.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 352.00 | 14 175.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 265.00 | -8 536.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -451 275.00 | -584 770.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 592.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 782.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 438 566.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 158.00 | 116 782.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 943.00 | 36 724.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665 428.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428 566.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 371.00 | 465 290.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314 213.00 | -348 509.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 406.00 | 169 712.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 893.00 | 1 102 991.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -765 488.00 | -933 279.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 270.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 885.00 | 27.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 355.00 | 27.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 270.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 911.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 804 381.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 081.00 | 4 513.00 | 122 595.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 081.00 | 4 513.00 | 122 595.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 200.00 | 83 200.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 428 566.00 | 46 854.00 | 428 568.00 | 46 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 566.00 | 130 054.00 | 438 565.00 | 140 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 566.00 | 150 054.00 | 448 566.00 | 160 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 000.00 | 103 200.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
UG ‐ Financières | 448 566.00 | 46 854.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 438 566.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 910.00 | 50 910.00 | ||
UX Autres créances clients | 183 578.00 | 183 578.00 | ||
VB T. V. A. | 65 463.00 | 65 463.00 | ||
VC Groupe et associés | 335 982.00 | 335 932.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 555.00 | 46 555.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 793.00 | 16 793.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 281.00 | 648 371.00 | 50 910.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 042.00 | 21 042.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 376.00 | 309 376.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 262.00 | 21 262.00 | ||
VW T.V.A. | 27 293.00 | 27 293.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 322.00 | 107 322.00 | ||
VI Groupe et associés | 64 787.00 | 64 787.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 818.00 | 51 818.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 900.00 | 602 900.00 | 75 000.00 | |