SARL NORD FROID
Dépôt
| Dénomination | SARL NORD FROID |
| Siren | 482972494 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 195 |
| Numéro de Gestion | 2005B00192 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59128 Flers-en-Escrebieux |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 421.00 | 14 669.00 | 6 753.00 | 9 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 815.00 | 19 899.00 | 24 916.00 | 16 882.00 |
BF Prêts | 5 494.00 | 5 494.00 | 5 144.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 72 730.00 | 35 448.00 | 37 283.00 | 31 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 967.00 | 64 967.00 | 53 099.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 881.00 | 4 881.00 | 1 044.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 666 832.00 | 11 337.00 | 655 495.00 | 703 091.00 |
BZ Autres créances | 102 813.00 | 102 813.00 | 35 503.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 998.00 | 4 998.00 | 4 998.00 | |
CF Disponibilités | 379 146.00 | 379 146.00 | 439 627.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 117 243.00 | 117 243.00 | 28 799.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 340 881.00 | 11 337.00 | 1 329 544.00 | 1 266 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 611.00 | 46 784.00 | 1 366 827.00 | 1 297 981.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DG Autres réserves | 580 120.00 | 483 140.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 520.00 | 146 980.00 | ||
DL TOTAL (I) | 740 640.00 | 729 120.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | 269.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 016.00 | 232 909.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 226.00 | 59 048.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 249 564.00 | 270 380.00 | ||
EA Autres dettes | 6 255.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 626 187.00 | 568 861.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 827.00 | 1 297 981.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 798.00 | |||
FG Production vendue services | 1 866 435.00 | 34 400.00 | 1 900 835.00 | 2 084 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 435.00 | 34 400.00 | 1 900 835.00 | 2 092 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 228.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 335.00 | 46 140.00 | ||
FQ Autres produits | 419.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 923 817.00 | 2 138 335.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 731 731.00 | 730 093.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 868.00 | -3 615.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 266 372.00 | 359 980.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 998.00 | 17 145.00 | ||
FY Salaires et traitements | 642 668.00 | 651 335.00 | ||
FZ Charges sociales | 163 910.00 | 158 079.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 892.00 | 6 491.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 337.00 | 11 667.00 | ||
GE Autres charges | 11 989.00 | 1 178.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 843 029.00 | 1 932 353.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 80 788.00 | 205 982.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 473.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 473.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 473.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 79 315.00 | 205 982.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 1 719.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 1 719.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | 1 225.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 473.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448.00 | 1 225.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 364.00 | 494.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 431.00 | 59 496.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 901.00 | 2 140 053.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 381.00 | 1 993 074.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 520.00 | 146 980.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 359.00 | 14 477.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 264.00 | 3 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 613.00 | 17 977.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110.00 | 880.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 600.00 | 66 236.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | 5 614.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 150.00 | 11 710.00 | 72 730.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 110.00 | 880.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 803.00 | 9 365.00 | 11 600.00 | 34 568.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 793.00 | 9 365.00 | 11 710.00 | 35 448.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 11 667.00 | 11 337.00 | 11 667.00 | 11 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 667.00 | 11 337.00 | 11 667.00 | 11 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 667.00 | 11 337.00 | 11 667.00 | 11 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 337.00 | 11 667.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 494.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 604.00 | |||
UX Autres créances clients | 653 228.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | |||
VB T. V. A. | 62 536.00 | |||
VP Divers | 1 782.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 189.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 117 243.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 502.00 | 886 888.00 | 5 614.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 226.00 | 251 226.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 958.00 | 80 958.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 474.00 | 46 474.00 | ||
VW T.V.A. | 112 069.00 | 112 069.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 063.00 | 10 063.00 | ||
VI Groupe et associés | 125 016.00 | 125 016.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 187.00 | 626 187.00 | ||