ALCANCE
Dépôt
| Dénomination | ALCANCE |
| Siren | 483010906 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 10997 |
| Numéro de Gestion | 2005B01846 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95210 ST GRATIEN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 151 156.00 | 151 156.00 | 151 156.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 897.00 | 897.00 | ||
AN Terrains | 375 000.00 | 375 000.00 | 375 000.00 | |
AP Constructions | 1 254 816.00 | 303 367.00 | 951 449.00 | 1 001 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 220.00 | 6 919.00 | 3 301.00 | |
CU Autres participations | 920 058.00 | 920 058.00 | 920 058.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 940.00 | 14 940.00 | 14 940.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 727 088.00 | 310 286.00 | 2 416 801.00 | 2 463 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 280.00 | 125 280.00 | 52 560.00 | |
BZ Autres créances | 113 741.00 | 113 741.00 | 8 147.00 | |
CF Disponibilités | 159 903.00 | 159 903.00 | 240 876.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | 6 256.00 | 5 428.00 | |
CJ TOTAL (II) | 405 181.00 | 405 181.00 | 307 010.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 269.00 | 310 286.00 | 2 821 982.00 | 2 770 164.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 439 303.00 | 1 265 071.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 580.00 | 244 233.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 503.00 | 5 503.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 632 186.00 | 1 523 606.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 455.00 | 1 129 942.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 767.00 | 45 099.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 760.00 | 11 920.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 755.00 | 59 583.00 | ||
EA Autres dettes | 58.00 | 13.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 189 796.00 | 1 246 557.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 982.00 | 2 770 164.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 567.00 | 148 490.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 616 080.00 | 616 080.00 | 616 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 080.00 | 616 080.00 | 616 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 616 080.00 | 616 039.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 987.00 | 362.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 152 837.00 | 150 976.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 147.00 | 11 078.00 | ||
FY Salaires et traitements | 175 917.00 | 167 980.00 | ||
FZ Charges sociales | 82 505.00 | 68 522.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 138.00 | 50 659.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 474 531.00 | 449 577.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 141 549.00 | 166 462.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100 000.00 | 150 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | 722.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 100 008.00 | 150 722.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 806.00 | 30 831.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 806.00 | 30 831.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 66 202.00 | 119 891.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 207 750.00 | 286 354.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 3 956.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 5 057.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -5 054.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 168.00 | 37 067.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 090.00 | 766 764.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 510.00 | 522 532.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 580.00 | 244 233.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 156.00 | 897.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 147.00 | 3 889.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 998.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 301.00 | 4 786.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 053.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 036.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 934 998.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 727 088.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 148.00 | 51 138.00 | 310 286.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 148.00 | 51 138.00 | 310 286.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 503.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 503.00 | 5 503.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 503.00 | 5 503.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 940.00 | |||
UX Autres créances clients | 125 280.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 795.00 | |||
VB T. V. A. | 4 038.00 | |||
VC Groupe et associés | 98 909.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 256.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 218.00 | 245 278.00 | 14 940.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 455.00 | 79 121.00 | 427 953.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 355.00 | 460.00 | 41 895.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 760.00 | 23 760.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 940.00 | 38 940.00 | ||
VW T.V.A. | 26 912.00 | 26 912.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | ||
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 796.00 | 171 567.00 | 469 848.00 | 548 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 487.00 | |||