SOCIETE D'ADMINISTRATION D'ENTREPRISES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ADMINISTRATION D'ENTREPRISES |
| Siren | 483047254 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 90 |
| Numéro de Gestion | 2005B00177 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 97320 SAINT LAURENT DU MARONI |
2017
2016 2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 126.00 | 15 497.00 | 629.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 100.00 | 25 982.00 | 5 118.00 | 9 443.00 |
CU Autres participations | 7 219 578.00 | 450 000.00 | 6 769 578.00 | 5 520 578.00 |
BF Prêts | 1 590.00 | 1 590.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | 956.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 293 393.00 | 491 479.00 | 6 801 914.00 | 5 530 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | 6 700.00 | |
BZ Autres créances | 240 793.00 | 240 793.00 | 113 545.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 544.00 | 21 544.00 | 13 100.00 | |
CF Disponibilités | 497 394.00 | 497 394.00 | 16 212.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | 958.00 | |
CJ TOTAL (II) | 764 008.00 | 764 008.00 | 152 115.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 057 401.00 | 491 479.00 | 7 565 922.00 | 5 683 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 590.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 017 600.00 | 4 768 600.00 | ||
DH Report à nouveau | -40 611.00 | -495 906.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 353.00 | 455 294.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 192 341.00 | 4 727 989.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 521.00 | 5 479.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 148.00 | 825 132.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 551.00 | 13 698.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 486.00 | 89 094.00 | ||
EA Autres dettes | 21 875.00 | 21 700.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 373 580.00 | 955 103.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 565 922.00 | 5 683 092.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 581.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | 5 479.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 959.00 | 2 166.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 750.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 971 534.00 | 1 274 634.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 017 243.00 | 1 276 800.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 126.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | 31 100.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 246 168.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650.00 | 7 293 393.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 959.00 | 1 537.00 | 15 497.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 307.00 | 4 187.00 | 511.00 | 25 982.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 266.00 | 5 724.00 | 511.00 | 41 479.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 450 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 590.00 | 1 590.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 215.00 | 7 215.00 | ||
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 245.00 | 183 245.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 659.00 | 246 659.00 | 25 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 300 000.00 | 200 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 551.00 | 15 551.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 162.00 | 38 162.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 308.00 | 56 308.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | ||
VI Groupe et associés | 740 148.00 | 740 148.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 875.00 | 21 875.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 581.00 | 873 581.00 | 300 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 600.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 501.00 | 11 533.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 464.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 594.00 | 21 883.00 | ||
ST Autres comptes | 30 512.00 | 25 794.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 208.00 | 62 674.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 745.00 | 5 489.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 981.00 | 5 353.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 726.00 | 10 842.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | ||