FACTORY 118
Dépôt
| Dénomination | FACTORY 118 |
| Siren | 483066015 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7474 |
| Numéro de Gestion | 2005B00244 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62117 Brebières |
2020
2019
2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
BN En cours de production de biens | 22 098.00 | 9 098.00 | 13 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 929.00 | 19 991.00 | 67 938.00 | 67 938.00 |
BZ Autres créances | 63 004.00 | 63 004.00 | 62 247.00 | |
CJ TOTAL (II) | 173 031.00 | 29 090.00 | 143 942.00 | 146 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 031.00 | 29 090.00 | 143 942.00 | 146 184.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 31 419.00 | 31 419.00 | ||
DH Report à nouveau | -117 129.00 | -117 944.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 138.00 | 815.00 | ||
DL TOTAL (I) | -91 347.00 | -84 210.00 | ||
DP Provisions pour risques | 43 400.00 | 43 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 43 400.00 | 43 400.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 796.00 | 129 911.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 519.00 | 15 509.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 665.00 | 665.00 | ||
EA Autres dettes | 39 909.00 | 40 909.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 191 889.00 | 186 994.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 942.00 | 146 184.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FQ Autres produits | 82.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 82.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 153.00 | 1.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 789.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 104.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 104.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 354.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 37.00 | 10 354.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 550.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 70.00 | 10 550.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33.00 | -197.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 138.00 | 5 847.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 032.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 032.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 032.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37.00 | 18 554.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 174.00 | 17 738.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 138.00 | 815.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 43 400.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 400.00 | 43 400.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 5 309.00 | 3 789.00 | 9 098.00 | |
6T Sur comptes clients | 19 991.00 | 19 991.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 300.00 | 3 789.00 | 29 090.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 68 700.00 | 3 789.00 | 72 490.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 789.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 091.00 | |||
UX Autres créances clients | 66 838.00 | |||
VB T. V. A. | 6 269.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 736.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 933.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 519.00 | 18 519.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | ||
VI Groupe et associés | 132 796.00 | 132 796.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 909.00 | 39 909.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 889.00 | 191 889.00 | ||