THERMIEXPERT
Dépôt
| Dénomination | THERMIEXPERT |
| Siren | 483121802 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 8076 |
| Numéro de Gestion | 2005B01233 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67670 Mommenheim |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 701.00 | 27 016.00 | 685.00 | 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 351.00 | 13 964.00 | 3 388.00 | 1 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 535.00 | 232 842.00 | 151 694.00 | 128 940.00 |
CU Autres participations | 54 446.00 | 54 446.00 | 54 446.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 605.00 | 19 605.00 | 19 605.00 | |
BJ TOTAL (I) | 503 639.00 | 273 822.00 | 229 818.00 | 205 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 808.00 | 48 808.00 | 40 801.00 | |
BP En cours de production de services | 31 466.00 | 31 466.00 | 10 050.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 625 981.00 | 625 981.00 | 755 407.00 | |
BZ Autres créances | 75 483.00 | 75 483.00 | 123 495.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 56 499.00 | |
CF Disponibilités | 458 295.00 | 458 295.00 | 282 590.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 599.00 | 16 599.00 | 4 112.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 356 632.00 | 1 356 632.00 | 1 272 954.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 272.00 | 273 822.00 | 1 586 450.00 | 1 478 112.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 587 000.00 | 515 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 486.00 | 2 196.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 548.00 | 137 291.00 | ||
DL TOTAL (I) | 929 034.00 | 764 486.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 678.00 | 4 678.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 678.00 | 4 678.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 549.00 | 64 366.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 191.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 227.00 | 452 954.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 172 929.00 | 146 990.00 | ||
EA Autres dettes | 69 216.00 | 36 046.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 817.00 | 2 401.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 652 738.00 | 708 947.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 450.00 | 1 478 112.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 648.00 | 20 648.00 | 11 355.00 | |
FG Production vendue services | 3 914 830.00 | 3 914 830.00 | 3 556 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 935 478.00 | 3 935 478.00 | 3 568 337.00 | |
FM Production stockée | 21 416.00 | -2 452.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 211.00 | 3 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 770.00 | 6 571.00 | ||
FQ Autres produits | 973.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 998 848.00 | 3 575 477.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 572.00 | -673.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 583 768.00 | 1 574 953.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 435.00 | 2 628.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 551 639.00 | 536 176.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 327.00 | 31 961.00 | ||
FY Salaires et traitements | 907 826.00 | 764 065.00 | ||
FZ Charges sociales | 509 440.00 | 416 590.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 231.00 | 45 304.00 | ||
GE Autres charges | 37 350.00 | 20 115.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 683 574.00 | 3 391 120.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 315 274.00 | 184 357.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 962.00 | 10 186.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 759.00 | 3 273.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 721.00 | 13 459.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 282.00 | 2 491.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 282.00 | 2 491.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 438.00 | 10 968.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 320 712.00 | 195 325.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 253.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 7 253.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -7 253.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 91 138.00 | 50 781.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 010 568.00 | 3 588 936.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 781 021.00 | 3 451 646.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 548.00 | 137 291.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 562.00 | 4 753.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 770.00 | 6 571.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 735.00 | 19 648.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 957.00 | 744.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 626.00 | 88 147.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 051.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 634.00 | 88 891.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 701.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 886.00 | 401 887.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 051.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 886.00 | 503 639.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 411.00 | 605.00 | 27 016.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 067.00 | 63 624.00 | 43 886.00 | 246 806.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 478.00 | 64 229.00 | 43 886.00 | 273 822.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 678.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 678.00 | 4 678.00 | ||
6T Sur comptes clients | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 000.00 | 31 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 35 678.00 | 31 000.00 | 4 678.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 605.00 | 19 605.00 | ||
UX Autres créances clients | 625 981.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 678.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | |||
VB T. V. A. | 51 086.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 143.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 599.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 667.00 | 737 667.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 549.00 | 68 309.00 | 59 240.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 227.00 | 268 227.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 825.00 | 32 825.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 570.00 | 120 570.00 | ||
VW T.V.A. | 11 253.00 | 11 253.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 281.00 | 8 281.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 216.00 | 69 216.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 817.00 | 14 817.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 738.00 | 593 498.00 | 59 240.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 938.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 849.00 | |||