FACTUM FINANCE
Dépôt
| Dénomination | FACTUM FINANCE |
| Siren | 483140935 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 5675 |
| Numéro de Gestion | 2005B00554 |
| Code Activité | 7733Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54000 Nancy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 174.00 | 142 426.00 | 28 748.00 | |
AH Fonds commercial | 18 065 027.00 | 18 065 027.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599 820.00 | 1 340 689.00 | 259 131.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 108.00 | 947 480.00 | 301 627.00 | |
AV Immobilisations en cours | 63 603.00 | 63 603.00 | ||
CU Autres participations | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
BF Prêts | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 96 928.00 | 96 928.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 21 325 232.00 | 2 435 169.00 | 18 890 063.00 | |
BT Marchandises | 158 894.00 | 158 894.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 28 249 874.00 | 2 826 550.00 | 25 423 324.00 | |
BZ Autres créances | 5 180 738.00 | 5 180 738.00 | ||
CF Disponibilités | 6 779 342.00 | 6 779 342.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 445 706.00 | 1 445 706.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 41 814 554.00 | 2 826 550.00 | 38 988 004.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 139 786.00 | 5 261 719.00 | 57 878 067.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 75 000.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 807 715.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 116 600.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 611 660.00 | |||
DG Autres réserves | 2 391 747.00 | |||
DH Report à nouveau | 1.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 975 062.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 095 070.00 | |||
DP Provisions pour risques | 3 337 469.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 102 070.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 439 539.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 460.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 204 628.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 285 609.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 121 836.00 | |||
EA Autres dettes | 462 215.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 709.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 42 343 458.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 878 067.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 343 458.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 112 569 768.00 | 1 712 547.00 | 114 282 315.00 | |
FD Production vendue biens | 183 847.00 | 183 847.00 | ||
FG Production vendue services | 11 662 631.00 | 1 219 514.00 | 12 882 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 416 246.00 | 2 932 061.00 | 127 348 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 263 623.00 | |||
FQ Autres produits | 352 266.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 131 964 197.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 371 549.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 203 173.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 313 471.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 451 758.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 947 877.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 422 051.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 347 195.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 494 317.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 760.00 | |||
GE Autres charges | 3 765 793.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 127 346 944.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 617 253.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 611.00 | |||
GN Différences positives de change | 815.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 427.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 114 303.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 486.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 117 789.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -115 362.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 501 891.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 852.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 852.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 090.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 090.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 762.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 615 591.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 064 476.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 089 414.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 975 062.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 454.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 814.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 212 234.00 | 23 965.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 963.00 | 260 290.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 718.00 | 6 169.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 135 915.00 | 290 424.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 236 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 112.00 | 428 314.00 | 2 912 530.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 387.00 | 176 501.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 112.00 | 430 702.00 | 21 325 232.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 651.00 | 9 775.00 | 142 426.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379 063.00 | 337 420.00 | 428 314.00 | 2 288 169.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 511 714.00 | 347 195.00 | 428 314.00 | 2 430 595.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 57 779.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 381 759.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 571 202.00 | 29 760.00 | 3 161 422.00 | 3 439 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 573.00 | |||
6T Sur comptes clients | 2 336 620.00 | 1 494 315.00 | 1 004 386.00 | 2 826 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 341 194.00 | 1 494 315.00 | 1 004 386.00 | 2 831 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 912 396.00 | 1 524 075.00 | 4 165 808.00 | 6 270 662.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 96 927.00 | |||
UX Autres créances clients | 28 249 874.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 686.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 340.00 | |||
VB T. V. A. | 4 133 068.00 | |||
VC Groupe et associés | 340 470.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 172.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 445 705.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 048 245.00 | 34 143 603.00 | 904 642.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 460.00 | 5 460.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 285 609.00 | 33 285 609.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 712 986.00 | 712 986.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 685.00 | 526 685.00 | ||
VW T.V.A. | 3 580 915.00 | 3 580 915.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 248.00 | 301 248.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 204 627.00 | 3 204 627.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 215.00 | 462 215.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 263 709.00 | 263 709.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 343 458.00 | 42 343 458.00 | ||