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CRM 59

Dépôt

DénominationCRM 59
Siren483157434
Cloture31/12/2016
Code du Greffe5906
Numéro de dépôt6064
Numéro de Gestion2006B00060
Code Activité8220Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt14/11/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59300 VALENCIENNES
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 264 785.00 253 880.00 10 906.00 21 654.00
AH Fonds commercial 170 000.00 170 000.00 170 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 345.00 897.00 448.00 717.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 861 509.00 1 552 580.00 308 928.00 213 564.00
AV Immobilisations en cours 7 200.00
BF Prêts 1 334.00 1 334.00
BH Autres immobilisations financières 2 290.00 2 290.00 2 290.00
BJ TOTAL (I) 2 301 263.00 1 807 357.00 493 906.00 415 425.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 42.00
BX Clients et comptes rattachés 2 740 028.00 30 580.00 2 709 448.00 2 957 316.00
BZ Autres créances 7 841 570.00 7 841 570.00 7 731 201.00
CF Disponibilités 1 015 313.00 1 015 313.00 845 521.00
CH Charges constatées d’avance 3 543.00 3 543.00 4 324.00
CJ TOTAL (II) 11 600 454.00 30 580.00 11 569 874.00 11 538 404.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 13 901 717.00 1 837 937.00 12 063 780.00 11 953 829.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 500 000.00 500 000.00
DD Réserve légale (1) 50 000.00 50 000.00
DH Report à nouveau 66 094.00 943 985.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 981 837.00 1 022 109.00
DL TOTAL (I) 1 597 932.00 2 516 094.00
DP Provisions pour risques 514 558.00 144 558.00
DR TOTAL (IV) 514 558.00 144 558.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 80 045.00 40 424.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 475 224.00 4 119 914.00
DY Dettes fiscales et sociales 5 374 986.00 4 843 941.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 16 876.00 42 109.00
EA Autres dettes 4 161.00 4 161.00
EB Produits constatés d’avance (2) 242 628.00
EC TOTAL (IV) 9 951 291.00 9 293 177.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 12 063 780.00 11 953 829.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 25 332 830.00 25 332 830.00 24 702 447.00
FJ Chiffres d’affaires nets 25 332 830.00 25 332 830.00 24 702 447.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 416 819.00 238 806.00
FQ Autres produits 809.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 25 749 649.00 24 942 062.00
FW Autres achats et charges externes 6 536 893.00 6 150 955.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 822 713.00 975 486.00
FY Salaires et traitements 13 209 250.00 12 966 715.00
FZ Charges sociales 3 607 315.00 3 557 848.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 104 627.00 77 454.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 7 863.00
GE Autres charges 2 136.00 13.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 24 282 934.00 23 736 332.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 466 715.00 1 205 730.00
GJ Produits financiers de participations 2 639.00 2 669.00
GP Total des produits financiers (V) 2 639.00 2 669.00
GR Intérêts et charges assimilées 14 135.00 73 042.00
GU Total des charges financières (VI) 14 135.00 73 042.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -11 496.00 -70 373.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 455 219.00 1 135 356.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 340 024.00 146 599.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 340 024.00 146 599.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 634.00 158.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 185 605.00 114 947.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 370 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 556 238.00 115 105.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -216 214.00 31 494.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 96 838.00 43 856.00
HK Impôts sur les bénéfices 160 329.00 100 885.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 26 092 312.00 25 091 330.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 25 110 474.00 24 069 221.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 981 837.00 1 022 109.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 426 835.00 7 950.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 689 030.00 181 024.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 290.00 9 890.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 118 155.00 198 864.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 434 785.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 7 200.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 7 200.00 1 862 854.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 8 556.00 3 624.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 7 200.00 8 556.00 2 301 263.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 235 181.00 18 699.00 253 880.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 467 549.00 85 929.00 1 553 477.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 702 730.00 104 627.00 1 807 357.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 1 334.00 1 334.00
UT Autres immobilisations financières 2 290.00 2 290.00
VA Clients douteux ou litigieux 29 964.00
UX Autres créances clients 2 710 064.00
UY Personnel et comptes rattachés 148 385.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 170 614.00
VM Impôts sur les bénéfices 8.00
VB T. V. A. 674 127.00
VC Groupe et associés 6 848 436.00
VS Charges constatées d’avance 3 543.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 10 588 766.00 10 588 766.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 80 045.00 80 045.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 475 224.00 4 475 224.00
8C Personnel et comptes rattachés 2 505 571.00 2 505 571.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 829 994.00 1 829 994.00
VW T.V.A. 824 094.00 824 094.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 215 328.00 215 328.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 16 876.00 16 876.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 162.00 4 162.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 9 951 292.00 9 951 292.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 736.00