ORTHALIS
Dépôt
| Dénomination | ORTHALIS |
| Siren | 483201745 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 6843 |
| Numéro de Gestion | 2005B00420 |
| Code Activité | 4741Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64000 Pau |
2019
2018
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988 923.00 | 434 445.00 | 554 478.00 | 423 141.00 |
AH Fonds commercial | 174 069.00 | 174 069.00 | 174 069.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 251 639.00 | 251 639.00 | 316 523.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 953.00 | 55 315.00 | 14 639.00 | 15 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 435.00 | 8 435.00 | 4 210.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 493 021.00 | 489 760.00 | 1 003 260.00 | 933 330.00 |
BN En cours de production de biens | 1 730.00 | 1 730.00 | 4 888.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 636.00 | 5 636.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 496 533.00 | 113 416.00 | 383 116.00 | 245 583.00 |
BZ Autres créances | 111 115.00 | 111 115.00 | 77 763.00 | |
CF Disponibilités | 171 978.00 | 171 978.00 | 17 497.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 256.00 | 25 256.00 | 14 181.00 | |
CJ TOTAL (II) | 812 251.00 | 113 416.00 | 698 834.00 | 359 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 272.00 | 603 176.00 | 1 702 095.00 | 1 293 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 435.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | ||
DG Autres réserves | 251 364.00 | 156 553.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 607.00 | 94 811.00 | ||
DL TOTAL (I) | 401 272.00 | 254 664.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 751.00 | 169 478.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 321.00 | 30 507.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 941.00 | 51 152.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 197 514.00 | 177 809.00 | ||
EA Autres dettes | 26 822.00 | 87 605.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 700 472.00 | 522 025.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 300 822.00 | 1 038 579.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 095.00 | 1 293 244.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 535.00 | 922 227.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 66 659.00 | 154.00 | 66 813.00 | 54 571.00 |
FD Production vendue biens | -4 106.00 | |||
FG Production vendue services | 1 447 534.00 | 23 466.00 | 1 471 000.00 | 1 233 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 193.00 | 23 620.00 | 1 537 814.00 | 1 284 289.00 |
FM Production stockée | -3 157.00 | 1 275.00 | ||
FN Production immobilisée | 251 639.00 | 316 523.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 189.00 | 27 300.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 95.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 793 507.00 | 1 629 484.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 714.00 | 44 781.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 568 601.00 | 553 111.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 247.00 | 8 724.00 | ||
FY Salaires et traitements | 480 379.00 | 455 022.00 | ||
FZ Charges sociales | 180 273.00 | 168 728.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 199 309.00 | 149 899.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 865.00 | |||
GE Autres charges | 111 427.00 | 76 941.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 611 952.00 | 1 497 075.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 181 554.00 | 132 409.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 462.00 | 282.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 462.00 | 282.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 385.00 | 8 149.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 385.00 | 8 149.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 922.00 | -7 867.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 172 632.00 | 124 542.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 360.00 | 2 689.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 360.00 | 3 488.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 360.00 | -3 488.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 664.00 | 26 243.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 970.00 | 1 629 767.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 362.00 | 1 534 956.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 607.00 | 94 811.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 326.00 | 3 564.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162 993.00 | 568 163.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 230.00 | 13 376.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 210.00 | 4 225.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 433.00 | 585 764.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 524.00 | 1 414 632.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 653.00 | 69 954.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 435.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 524.00 | 5 652.00 | 1 493 021.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 259.00 | 185 186.00 | 434 445.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 844.00 | 14 124.00 | 5 653.00 | 55 315.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 103.00 | 199 310.00 | 5 653.00 | 489 760.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 113 417.00 | 113 417.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 417.00 | 113 417.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 113 417.00 | 113 417.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 435.00 | 8 435.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 138 393.00 | |||
UX Autres créances clients | 358 140.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 004.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 411.00 | |||
VB T. V. A. | 7 964.00 | |||
VP Divers | 18 278.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 671.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 257.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 341.00 | 641 341.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 397.00 | 19 397.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 355.00 | 79 068.00 | 171 537.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 941.00 | 54 941.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 827.00 | 32 827.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 032.00 | 43 032.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 21 482.00 | 21 482.00 | ||
VW T.V.A. | 93 002.00 | 93 002.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 171.00 | 7 171.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 823.00 | 26 823.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 700 472.00 | 700 472.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 502.00 | 1 078 214.00 | 171 537.00 | 3 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 669.00 | |||